基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁锐 2023/11/27 11月24天 4.04 丁锐，女，中国籍，多年证券从业经历，牛津大学理学硕士。历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理；现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2024年5月13日任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任东方红短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
李晴 2024/03/13 8月8天 2.41 李晴，女，中国籍，6年证券从业经历，南京大学管理学硕士，上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。自2023年10月9日起，担任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月1日至2024年3月12日，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,094.96 12.81 --
金融债券 34,602.90 87.01 2.73
其中：政策性金融债 34,602.90 87.01 2.73
合计 39,697.85 99.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210208 21国开08 90.00 9191.95 23.11
200205 20国开05 50.00 5351.21 13.46
230203 23国开03 50.00 5232.46 13.16
230208 23国开08 50.00 5157.03 12.97
240008 24附息国债08 50.00 5094.96 12.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 455.80
本期利润(万元) 360.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 39,767.38
期末基金份额净值(元) 1.0245