近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁锐 | 2023/11/27 | 5月21天 | 2.12 | 丁锐，女，中国籍，多年证券从业经历，牛津大学理学硕士。历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理；现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2024年5月13日任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任东方红短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李晴 | 2024/03/13 | 2月5天 | 0.52 | 李晴，南京大学管理学硕士，上海东方证券资产管理有限公司基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。2023年10月9日任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年12月1日至2024年3月12日任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月13日任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 67,208.64 | 94.82 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 67,208.64 | 94.82 | -- |
| 合计 | 67,208.64 | 94.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220412 | 22农发12 | 150.00 | 15262.00 | 21.53 |
| 220407 | 22农发07 | 130.00 | 13300.24 | 18.76 |
| 210203 | 21国开03 | 120.00 | 12311.06 | 17.37 |
| 210208 | 21国开08 | 100.00 | 10321.74 | 14.56 |
| 230208 | 23国开08 | 100.00 | 10320.82 | 14.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,230.86 |
| 本期利润(万元) | 2,161.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,879.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0123 |