近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0594元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:259/383) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-26 | 资产净值(亿元)： | 2.36(2024-12-30) | 基金经理： | 李晴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.24 | 3.17 | 0.27 | 5.11 | -- | -- | 6.99 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | -- | -- | 9.02 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.26 | 0.51 | 3.72 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.15 | 0.23 | 0.39 | 0.02 | -0.56 | -- | -- | -2.03 |
| ① — ③ | 0.52 | -0.21 | 0.91 | -0.24 | 1.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 42/401 | 227/385 | 55/378 | 259/383 | 40/371 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.13 | 0.64 | 1.06 | 1.24 | 6.19 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.15 | 4.28 | -- | -- |
| ① — ② | 1.27 | 0.36 | 0.14 | 0.09 | 1.91 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晴 | 2024/03/13 | 1年1月3天 | 5.31 | 李晴，女，中国籍，6年证券从业经历，南京大学管理学硕士，上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。自2023年10月9日起，担任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月1日至2024年3月12日，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丁锐 | 2023/11/27 | 2025/02/11 | 1年2月14天 | 7.10 |
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 293 | ||||
| 户均持有份额(万) | 166.62 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,054.62 | 4.48 | -8.33 |
| 金融债券 | 19,464.21 | 82.62 | -4.39 |
| 其中：政策性金融债 | 19,464.21 | 82.62 | -4.39 |
| 合计 | 20,518.83 | 87.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 60.00 | 6200.17 | 26.32 |
| 200205 | 20国开05 | 40.00 | 4401.52 | 18.68 |
| 230208 | 23国开08 | 40.00 | 4205.83 | 17.85 |
| 160205 | 16国开05 | 20.00 | 2469.22 | 10.48 |
| 220210 | 22国开10 | 10.00 | 1106.84 | 4.70 |
| 基金名称 | 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司公开发行的短期公司债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不得买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例的限制。 在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只纯债债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-23 | 0.05 |
| 2024-02-26 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 354.76 |
| 本期利润(万元) | 686.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,559.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0566 |
