基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.09 1.92 7.74 -- -- -- --
基准收益率②% -3.47 -1.54 13.49 -- -- -- --
① — ② 2.38 3.46 -5.75 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周云 2025/06/06 11月6天 20.11 周云，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人，上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资一部总经理、基金经理。自2015年9月14日起，担任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年9月14日起，担任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月24日，担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2019年11月29日，担任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月31日至2019年11月29日，担任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月21日至2025年7月18日任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日至2025年3月5日，担任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任东方红智享三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任东方红创新趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任东方红核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2025年7月18日任东方红睿轩三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红核心价值混合A东方红核心价值混合C基金总份额

东方红核心价值混合A东方红核心价值混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)3927------
户均持有份额(万)10.61------
机构持有比例(%)42.62------
个人持有比例(%)57.38------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 599.49 0.73 -- -1.27
采矿业 130.09 0.16 -- -4.64
制造业 35,507.42 42.99 -- -4.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 345.35 0.42 -- -1.83
建筑业 589.50 0.71 -- -0.94
批发和零售业 2,613.97 3.16 -- 1.65
交通运输、仓储和邮政业 165.69 0.20 -- -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 11,110.67 13.45 -- 8.85
金融业 5,873.62 7.11 -- 0.35
租赁和商务服务业 2,653.21 3.21 -- 1.60
科学研究和技术服务业 351.74 0.43 -- -1.54
合计 59,940.75 72.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 237.70 5,505.13 6.67% 0.84 -6.26
300494 盛天网络 375.10 4,178.61 5.06% 0.27 -3.23
300791 仙乐健康 185.00 3,759.20 4.55% -0.69 -8.07
605376 博迁新材 33.56 3,094.90 3.75% -0.43 31.37
603997 继峰股份 261.02 3,069.60 3.72% 0.16 2.04
601878 浙商证券 280.00 2,704.80 3.27% 0.04 2.93
600998 九州通 495.07 2,613.97 3.16% 0.81 -6.05
600999 招商证券 157.52 2,432.11 2.94% 新晋 1.75
300776 帝尔激光 28.04 2,045.52 2.48% 新晋 48.27
603688 石英股份 49.45 2,035.36 2.46% 新晋 41.00
合计 -- 2,102.46 31,439.20 38.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5,365.41 6.50 -1.21
合计 5,365.41 6.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110073 国投转债 35.00 3750.96 4.54
123113 仙乐转债 13.42 1614.45 1.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,628.50
本期利润(万元) -311.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0082
期末基金资产净值(万元) 39,685.65
期末基金份额净值(元) 1.0898