基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.21 1.25 1.21 0.78 -- -- --
基准收益率②% 0.28 0.92 1.15 0.73 -- -- --
① — ② -0.07 0.33 0.06 0.05 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高德勇 2023/11/25 11月26天 3.75 高德勇，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券股份有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2020年5月11日起，担任东方红货币市场基金的基金经理。自2021年1月22日起，担任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2023年2月15日，担任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月18日起，担任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年4月9日，担任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起，担任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月25日起，担任东方红益丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月25日起，担任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈觉平 2023/03/23 2023/12/23 1年5月15天 2.00

东方红益丰纯债债券A东方红益丰纯债债券B东方红益丰纯债债券C东方红益丰纯债债券E基金总份额

东方红益丰纯债债券A东方红益丰纯债债券B东方红益丰纯债债券C东方红益丰纯债债券E合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)72551328181--
户均持有份额(万)4.532.2016.81--
机构持有比例(%)36.5395.3591.60--
个人持有比例(%)63.474.658.40--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,060.33 0.66 -1.32
金融债券 134,129.50 42.84 -18.39
其中：政策性金融债 26,101.66 8.34 -2.32
企业债券 35,609.13 11.37 1.46
短期融资券 59,955.18 19.15 14.33
中期票据 76,801.21 24.53 -2.47
同业存单 8,896.22 2.84 -2.80
合计 317,451.57 101.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240421 24农发21 170.00 17018.72 5.44
092280108 22中行二级资本债02A 100.00 10482.10 3.35
102100768 21广州城投MTN001 70.00 7110.23 2.27
240420 24农发20 60.00 6059.45 1.94
2028044 20广发银行二级01 50.00 5301.04 1.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 205.57
本期利润(万元) 90.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 23,376.98
期末基金份额净值(元) 1.0449