近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.29 | -1.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.56 | -3.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.27 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中国债券总指数收益率*25%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓炯鹏 | 2023/08/10 | 9月8天 | 2.53 | 邓炯鹏,男,中国籍,20年证券从业经历,广东商学院金融学学士。曾任招商银行广州分行零售银行部产品经理、招商银行财富管理部产品经理、投资类产品研发团队主管。任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金组合投资部总经理、基金经理。2021年3月9日任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月10日任东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5506 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.03 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 708.81 | 1.40 | -- | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.20 | 0.48 | -- | 0.04 |
合计 | 952.01 | 1.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01072 | 东方电气 | 73.12 | 542.23 | 1.07% | 0.26 | -- |
002595 | 豪迈科技 | 9.96 | 355.67 | 0.70% | 0.19 | 1.41 |
603019 | 中科曙光 | 6.31 | 301.30 | 0.59% | -0.78 | -3.99 |
601728 | 中国电信 | 40.00 | 243.20 | 0.48% | 新晋 | -4.17 |
00728 | 中国电信 | 50.00 | 189.92 | 0.37% | 新晋 | -- |
002841 | 视源股份 | 1.50 | 51.84 | 0.10% | 0.06 | 10.14 |
合计 | -- | 180.89 | 1,684.16 | 3.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,548.63 | 5.03 | 0.18 |
合计 | 2,548.63 | 5.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 25.00 | 2548.63 | 5.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.75% |
半年--12月 | 0.50% |
12月--1.5年 | 0.30% |
1.5年--2.0年 | 0.20% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 179.42 |
本期利润(万元) | 400.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 34,076.45 |
期末基金份额净值(元) | 0.9869 |