基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.67 0.13 -0.01 -2.39 -4.61 -5.05 -4.08
基准收益率②% 6.69 0.82 1.54 -2.15 -3.35 -5.09 -0.74
① — ② -0.02 -0.69 -1.55 -0.24 -1.26 0.04 -3.34
业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数益率*30%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 59/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 58/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 71/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1895/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1825/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
纪文静 2017/04/28 7年6月22天 36.63 纪文静，女，中国籍，16年证券从业经历，江苏大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员、德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，2014年10月加入上海东方证券资产管理有限公司，现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监。2015年7月14日至2023年4月15日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2022年11月12日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2017年9月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月26日至2018年6月8日任东方红纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年8月31日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月13日至2017年8月13日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2021年12月18日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月25日至2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2018年6月8日至2021年12月18日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月8日任东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任东方红6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刚登峰 2017/04/28 2022/04/16 4年11月18天 35.39
周云 2017/04/14 2019/11/29 2年7月15天 28.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 274.62 0.24 -- -2.24
采矿业 563.97 0.50 -- -5.40
制造业 22,439.84 19.72 -- -27.39
建筑业 865.01 0.76 -- -0.82
批发和零售业 348.86 0.31 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 3,003.76 2.64 -- -1.87
金融业 4,635.57 4.07 -- -2.17
房地产业 611.17 0.54 -- -2.70
合计 32,742.80 28.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 12.18 3,067.52 2.70% 0.64 7.42
002475 立讯精密 58.96 2,562.18 2.25% 0.13 -13.41
00700 腾讯控股 6.37 2,553.99 2.24% 0.41 --
600030 中信证券 85.46 2,324.51 2.04% 0.53 12.03
688111 金山办公 6.43 1,711.62 1.50% 0.19 -2.07
600276 恒瑞医药 28.50 1,490.55 1.31% 新晋 -6.14
603606 东方电缆 21.98 1,212.64 1.07% 0.02 11.64
002028 思源电气 16.21 1,197.92 1.05% 0.18 2.32
300604 长川科技 31.55 1,196.06 1.05% 新晋 12.83
300274 阳光电源 10.98 1,092.99 0.96% 新晋 -10.06
合计 -- 278.62 18,409.98 16.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,286.29 4.65 -0.12
金融债券 44,508.36 39.11 4.55
企业债券 13,189.90 11.59 -1.70
可转换债券 21,913.90 19.26 0.61
短期融资券 2,996.29 2.63 --
中期票据 5,123.39 4.50 -0.28
同业存单 2,962.43 2.60 -2.02
合计 95,980.54 84.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185792 22京投02 80.00 8096.20 7.11
242480008 24中行永续债01 70.00 6937.17 6.10
2400001 24特别国债01 50.00 5286.29 4.65
102103261 21京能源MTN002(可持续挂钩) 50.00 5123.39 4.50
092280065 22工行二级资本债03A 50.00 5112.74 4.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -670.25
本期利润(万元) 7,122.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0856
期末基金资产净值(万元) 113,800.95
期末基金份额净值(元) 1.3683