近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8497元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.857元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.86 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-30 | 资产净值(亿元)： | 78.75(2024-12-30) | 基金经理： | 刘杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.18 | 0.66 | 0.86 | -0.81 | 5.24 | 0.02 | 1.14 | 11.73 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 4.79 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 2.80 | 3.66 | 0.35 | 8.73 | -3.91 | -3.73 | -- |
| ① — ② | 1.01 | -1.53 | 0.23 | 2.58 | -1.48 | 2.30 | -1.10 | 6.94 |
| ① — ③ | 0.70 | -2.14 | -2.80 | -1.16 | -3.49 | 3.93 | 4.88 | -- |
| 同类排名 | 47/86 | 40/72 | 41/70 | 45/72 | 35/68 | 21/57 | 24/54 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.76 | 6.67 | 0.13 | -0.01 | 7.62 | -4.61 | -5.05 |
| 基准收益率②% | 0.67 | 6.69 | 0.82 | 1.54 | 9.95 | -3.35 | -5.09 |
| ① — ② | 0.09 | -0.02 | -0.69 | -1.55 | -2.33 | -1.26 | 0.04 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数益率*30%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 59/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 58/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 71/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1895/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1825/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 纪文静 | 2017/04/28 | 7年11月20天 | 37.05 | 纪文静，女，中国籍，16年证券从业经历，江苏大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员、德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，2014年10月加入上海东方证券资产管理有限公司，现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监。2015年7月14日至2023年4月15日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2022年11月12日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2017年9月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月26日至2018年6月8日任东方红纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年8月31日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月13日至2017年8月13日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2021年12月18日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月25日至2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2018年6月8日至2021年12月18日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月8日任东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任东方红6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10851 | 13748 | 13749 | 21245 | |
| 户均持有份额(万) | 7.66 | 8.35 | 8.35 | 9.40 | |
| 机构持有比例(%) | 2.95 | 2.14 | 2.14 | 1.23 | |
| 个人持有比例(%) | 97.05 | 97.86 | 97.86 | 98.77 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 475.98 | 0.42 | -- | -3.98 |
| 制造业 | 15,458.51 | 13.48 | -- | -32.72 |
| 建筑业 | 309.28 | 0.27 | -- | -1.46 |
| 批发和零售业 | 225.13 | 0.20 | -- | -1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,208.24 | 2.80 | -- | -2.47 |
| 金融业 | 2,162.17 | 1.89 | -- | -4.94 |
| 房地产业 | 598.87 | 0.52 | -- | -2.00 |
| 合计 | 22,441.37 | 19.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 7.35 | 2,838.28 | 2.48% | 0.24 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 67.56 | 2,753.54 | 2.40% | 0.15 | -27.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.41 | 1,704.53 | 1.49% | -1.21 | -14.25 |
| 688111 | 金山办公 | 5.25 | 1,504.66 | 1.31% | -0.19 | -12.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 18.23 | 1,345.63 | 1.17% | 0.21 | -16.78 |
| 600030 | 中信证券 | 38.57 | 1,125.09 | 0.98% | -1.06 | -10.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24.02 | 1,102.52 | 0.96% | -0.35 | 3.64 |
| 002028 | 思源电气 | 13.92 | 1,011.98 | 0.88% | -0.17 | -2.69 |
| 600941 | 中国移动 | 8.22 | 971.28 | 0.85% | 新晋 | 4.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 31.13 | 939.50 | 0.82% | 新晋 | -1.36 |
| 合计 | -- | 220.66 | 15,297.01 | 13.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,123.53 | 6.21 | 1.56 |
| 金融债券 | 32,920.31 | 28.71 | -10.40 |
| 其中：政策性金融债 | 1,056.48 | 0.92 | -- |
| 企业债券 | 10,191.00 | 8.89 | -2.70 |
| 可转换债券 | 16,470.68 | 14.36 | -4.90 |
| 短期融资券 | 3,019.12 | 2.63 | 0.00 |
| 中期票据 | 1,051.22 | 0.92 | -3.58 |
| 同业存单 | 2,980.07 | 2.60 | 0.00 |
| 合计 | 73,755.93 | 64.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185792 | 22京投02 | 80.00 | 8145.06 | 7.10 |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 50.00 | 5218.19 | 4.55 |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 50.00 | 5129.26 | 4.47 |
| 185821 | 22光证G1 | 50.00 | 5090.88 | 4.44 |
| 115884 | 23中证17 | 50.00 | 5062.88 | 4.42 |
| 基金名称 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数（即中证香港创新药指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括内地依法发行或上市的其他股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包括股指期货、国债期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在投资香港市场时，本基金可通过港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行投资；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具（此处所称“银行”应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,717.83 |
| 本期利润(万元) | 865.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114,666.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3787 |
