近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.95 | -1.05 | -0.55 | 0.15 | -0.17 | -3.64 | 1.63 |
基准收益率②% | 2.01 | 0.58 | 0.18 | 1.05 | 3.12 | 1.06 | 1.91 |
① — ② | 0.94 | -1.63 | -0.73 | -0.90 | -3.29 | -4.70 | -0.28 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余剑峰 | 2023/02/15 | 1年3月2天 | 3.05 | 余剑峰,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江大学管理学博士。曾任申万宏源证券研究所分析师、国泰君安证券研究所分析师、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司任固定收益研究员。2021年7月9日任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1316 | 1551 | 1867 | 2617 | |
户均持有份额(万) | 15.03 | 15.36 | 15.79 | 16.40 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 633.09 | 2.65 | -- | -3.90 |
制造业 | 3,814.95 | 15.96 | -- | -30.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.62 | 1.04 | -- | -2.53 |
建筑业 | 108.51 | 0.45 | -- | -1.20 |
批发和零售业 | 53.15 | 0.22 | -- | -1.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 203.20 | 0.85 | -- | -1.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 607.43 | 2.54 | -- | -2.31 |
金融业 | 1,316.42 | 5.51 | -- | 0.71 |
房地产业 | 72.65 | 0.30 | -- | -1.96 |
租赁和商务服务业 | 14.52 | 0.06 | -- | -0.93 |
科学研究和技术服务业 | 56.41 | 0.24 | -- | -1.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.52 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 57.00 | 0.24 | -- | -2.08 |
合计 | 7,186.47 | 30.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 204.35 | 0.85% | 0.09 | 1.77 |
601328 | 交通银行 | 30.81 | 195.34 | 0.82% | 0.06 | 4.25 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.28 | 190.08 | 0.80% | 0.15 | 11.38 |
601899 | 紫金矿业 | 11.29 | 189.90 | 0.79% | 0.14 | -1.10 |
601211 | 国泰君安 | 13.58 | 188.35 | 0.79% | 0.02 | 3.05 |
600309 | 万华化学 | 2.14 | 177.19 | 0.74% | 0.19 | 2.68 |
601688 | 华泰证券 | 12.39 | 173.96 | 0.73% | 0.06 | 3.26 |
601658 | 邮储银行 | 31.61 | 150.15 | 0.63% | 新晋 | 6.25 |
601088 | 中国神华 | 3.52 | 137.60 | 0.58% | -0.01 | -3.63 |
601998 | 中信银行 | 21.39 | 133.47 | 0.56% | 新晋 | 3.78 |
合计 | -- | 129.13 | 1,740.39 | 7.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,236.90 | 5.17 | -- |
金融债券 | 12,366.93 | 51.73 | 0.03 |
其中:政策性金融债 | 1,017.94 | 4.26 | -2.57 |
企业债券 | 8,216.02 | 34.37 | -0.06 |
中期票据 | 1,012.82 | 4.24 | 0.85 |
合计 | 22,832.67 | 95.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188106 | 21华泰G4 | 10.00 | 1051.44 | 4.40 |
188131 | 21安信G2 | 10.00 | 1050.40 | 4.39 |
149500 | 21广发04 | 10.00 | 1047.76 | 4.38 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00 | 1041.53 | 4.36 |
149563 | 21广发06 | 10.00 | 1039.16 | 4.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.55% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 189.56 |
本期利润(万元) | 543.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 |
期末基金资产净值(万元) | 15,162.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.0064 |