基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.80 -7.35 -3.67 -3.91 -11.95 -20.00 -1.51
基准收益率②% 3.92 -7.14 -4.54 -5.00 -13.49 -21.05 -3.62
① — ② -0.12 -0.21 0.87 1.09 1.54 1.05 2.11
业绩比较基准 中证东方红竞争力指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐习佳 2019/07/31 4年9月17天 8.42 徐习佳，男，中国籍，23年证券从业经历，天普大学金融学博士。历任联合证券投资银行部投行经理，美国TowersWatson资深分析师，兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人，现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部副总经理（主持工作）。2019年7月31日任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理。
戎逸洲 2019/11/29 4年5月18天 5.88 戎逸洲，男，中国籍，8年证券从业经历，福特汉姆大学理学硕士。历任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、高级研究员，公募指数与多策略部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部基金经理。 2019年11月29日任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。2023年9月19日任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李响 2019/07/31 2020/11/06 1年3月6天 38.83

东方红中证竞争力指数A东方红中证竞争力指数C基金总份额

东方红中证竞争力指数A东方红中证竞争力指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10863117041275514459
户均持有份额(万)3.713.733.733.41
机构持有比例(%)5.257.136.976.73
个人持有比例(%)94.7592.8793.0393.27

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.42 0.03 -- -16.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 0.00 -- -2.78
合计 15.53 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 -16.00
301536 星宸科技 0.05 1.54 0.00% 新晋 -5.31
688709 成都华微 0.05 1.06 0.00% 新晋 -5.27
301489 思泉新材 0.01 1.03 0.00% 新晋 -15.07
301517 陕西华达 0.02 0.98 0.00% 新晋 1.54
合计 -- 0.44 11.25 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 8.05 1,972.89 3.69% 0.05 3.87
600519 贵州茅台 1.12 1,904.18 3.56% -0.21 1.77
300442 润泽科技 57.77 1,791.32 3.35% 0.46 -3.59
002032 苏泊尔 30.31 1,764.04 3.30% 0.15 -1.08
601688 华泰证券 122.63 1,721.73 3.22% -0.13 3.26
600036 招商银行 50.58 1,628.68 3.05% 0.29 10.30
601138 工业富联 58.98 1,342.97 2.51% 新晋 14.91
002142 宁波银行 62.44 1,288.20 2.41% -0.05 21.11
300274 阳光电源 12.27 1,273.63 2.38% 0.27 6.09
603688 石英股份 13.48 1,217.51 2.28% -0.01 -24.18
合计 -- 417.63 15,905.15 29.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.45
本期利润(万元) 1,510.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0378
期末基金资产净值(万元) 42,489.78
期末基金份额净值(元) 1.0599