基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.71 0.70 0.68 0.58 2.57 3.19 3.58
基准收益率②% 0.95 0.95 0.93 0.92 3.76 3.75 3.57
① — ② -0.24 -0.25 -0.25 -0.34 -1.19 -0.56 0.01
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁锐 2020/09/14 5年4月19天 17.84 丁锐，女，中国籍，12年证券从业经历，牛津大学理学硕士。历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理；现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年11月23日起，担任东方红货币市场基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起至2024年5月13日，担任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日起，担任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任东方红短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2025年2月11日，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。
陈玄璇 2026/01/30 2天 0.05 陈玄璇，女，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员、固定收益研究部信用组组长。自2023年8月29日起，担任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月29日起，担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月19日起，担任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月19日起，担任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月19日起，担任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月31日起，担任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起，担任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月28日起，担任东方红货币市场基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈觉平 2020/08/31 2021/12/18 1年3月17天 4.37

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,265,586.89 158.69 0.77
其中：政策性金融债 1,265,586.89 158.69 0.77
合计 1,265,586.89 158.69 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220402 22农发02 3150.00 323093.52 40.51
200307 20进出07 2610.00 270391.50 33.90
220305 22进出05 1640.00 168379.10 21.11
220203 22国开03 1560.00 159714.96 20.03
230413 23农发13 1360.00 137024.80 17.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,576.72
本期利润(万元) 5,576.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 797,532.17
期末基金份额净值(元) 1.0039