基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.11 -0.35 3.09 1.11 4.71 4.97 1.74
基准收益率②% -0.10 -0.05 0.21 1.20 0.49 6.19 0.68
① — ② -0.01 -0.30 2.88 -0.09 4.22 -1.22 1.06
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王佳骏 2020/01/10 6年4月1天 25.42 王佳骏，女，中国籍，10年证券从业经历，帝国理工学院金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司助理分析师，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。自2019年8月16日起，担任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起，担任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日起，担任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日起，担任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日起，担任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月19日起，担任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2026年1月9日，担任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起，担任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任东方红汇享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐觅 2020/01/10 2024/04/09 4年2月30天 14.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.86 0.09 -- -1.91
采矿业 254.49 0.48 -- -4.32
制造业 2,260.31 4.26 -- -43.38
批发和零售业 88.23 0.17 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 167.84 0.32 -- -4.28
金融业 339.68 0.64 -- -6.12
租赁和商务服务业 255.12 0.48 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 250.86 0.47 -- -0.86
合计 3,666.39 6.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 4.35 326.09 0.61% 0.11 --
00700 腾讯控股 0.70 299.14 0.56% 0.01 --
600426 华鲁恒升 7.38 267.16 0.50% 0.01 -8.84
002475 立讯精密 5.35 263.54 0.50% -0.07 30.63
002027 分众传媒 38.95 255.12 0.48% 0.02 -5.63
600323 瀚蓝环境 8.55 250.86 0.47% 0.09 3.59
02020 安踏体育 3.26 217.90 0.41% 0.01 --
002078 太阳纸业 13.45 199.46 0.38% -0.02 -3.79
06618 京东健康 4.72 196.12 0.37% 新晋 --
02096 先声药业 15.70 176.05 0.33% 新晋 --
合计 -- 102.41 2,451.44 4.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,395.04 4.51 -3.09
金融债券 31,981.42 60.28 3.59
其中：政策性金融债 2,422.87 4.57 3.81
企业债券 5,316.84 10.02 0.00
中期票据 7,821.59 14.74 -0.08
合计 47,514.89 89.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380052 23农行二级资本债02A 20.00 2108.75 3.97
102581477 25首都机场MTN002 20.00 2049.39 3.86
188460 21国管02 20.00 2048.04 3.86
188497 21国君10 20.00 2047.44 3.86
115373 23兴业03 20.00 2045.02 3.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 280.09
本期利润(万元) -60.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 53,050.59
期末基金份额净值(元) 1.0258