近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4282元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:211/897) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-24 | 资产净值(亿元)： | 111.10(2024-12-30) | 基金经理： | 李燕 丁锐 高德勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.83 | 0.48 | 1.75 | 3.92 | 5.96 | 19.93 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.38 | 0.54 | -- |
| 同类排名 | 133/902 | 208/897 | 184/892 | 211/897 | 174/876 | 187/783 | 163/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 2.99 | 0.11 | 1.68 | 5.55 | 1.59 | -0.44 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -1.19 | 1.18 | -0.64 | 0.13 | -0.58 | 0.88 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孔令超 | 2016/08/05 | 8年8月12天 | 45.38 | 孔令超，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员，国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员，现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理、基金经理。2016年8月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2024年1月5日任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日任东方红配置精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2024年4月9日任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月17日任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年12月18日任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26333 | 31519 | 41102 | 44082 | |
| 户均持有份额(万) | 8.50 | 9.24 | 9.76 | 9.06 | |
| 机构持有比例(%) | 89.16 | 89.92 | 90.66 | 88.44 | |
| 个人持有比例(%) | 10.84 | 10.08 | 9.34 | 11.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,437.45 | 1.16 | -- | -0.21 |
| 制造业 | 33,804.65 | 11.42 | -- | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,937.80 | 0.65 | -- | -0.41 |
| 建筑业 | 1,209.60 | 0.41 | -- | -0.09 |
| 批发和零售业 | 363.15 | 0.12 | -- | -0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258.90 | 0.09 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,347.07 | 2.82 | -- | 1.74 |
| 金融业 | 3,639.60 | 1.23 | -- | -0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 755.84 | 0.26 | -- | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 370.50 | 0.13 | -- | -0.20 |
| 合计 | 54,124.56 | 18.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 94.94 | 2,865.29 | 0.97% | 0.13 | -1.36 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 70.00 | 2,554.30 | 0.86% | 新晋 | -7.24 |
| 600398 | 海澜之家 | 330.08 | 2,475.60 | 0.84% | 0.08 | -1.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 186.34 | 2,198.81 | 0.74% | -0.09 | -15.29 |
| 688169 | 石头科技 | 9.90 | 2,171.06 | 0.73% | 新晋 | -25.82 |
| 600941 | 中国移动 | 18.00 | 2,126.88 | 0.72% | 新晋 | 4.81 |
| 688111 | 金山办公 | 7.37 | 2,109.55 | 0.71% | -0.20 | -12.85 |
| 601318 | 中国平安 | 40.00 | 2,106.00 | 0.71% | -0.32 | -6.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 150.00 | 2,041.50 | 0.69% | -0.04 | -9.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.38 | 1,963.08 | 0.66% | -0.25 | -14.25 |
| 合计 | -- | 914.01 | 22,612.07 | 7.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,728.86 | 0.92 | 0.74 |
| 金融债券 | 84,304.57 | 28.49 | -1.69 |
| 其中：政策性金融债 | 14,218.03 | 4.80 | -0.37 |
| 企业债券 | 54,287.18 | 18.34 | 4.05 |
| 可转换债券 | 17,137.56 | 5.79 | -2.13 |
| 中期票据 | 87,321.04 | 29.51 | -1.69 |
| 合计 | 245,779.21 | 83.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 138871 | 23中证G1 | 160.00 | 16359.09 | 5.53 |
| 138890 | 23国君G4 | 100.00 | 10384.63 | 3.51 |
| 110059 | 浦发转债 | 94.68 | 10319.56 | 3.49 |
| 240851 | 24苏交01 | 100.00 | 10284.87 | 3.48 |
| 240431 | 24农发31 | 90.00 | 9057.00 | 3.06 |
| 基金名称 | 东方红货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005056)东方红货币A (005058)东方红货币E (007864)东方红货币C (007865)东方红货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,148.78 |
| 本期利润(万元) | 1,715.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 250,317.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1187 |
