近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -8.41 | 4.17 | -3.70 | -0.44 | 2.15 | 1.09 | -- |
基准收益率②% | -9.53 | -1.38 | -1.95 | -7.30 | -10.16 | -- | -- |
① — ② | 1.12 | 5.55 | -1.75 | 6.86 | 12.31 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全指医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
江琦 | 2022/03/29 | 2年1月19天 | 2.32 | 江琦女士,上海东方证券资产管理有限公司权益研究部医药研究组组长。证券从业11年。上海交通大学生物工程专业本科、金融学专业硕士研究生。曾任中投证券股份有限公司研究部医药行业分析师、海通证券股份有限公司研究所医药行业分析师、中欧基金管理有限公司投资经理、上海源实资产管理有限公司投资经理、中泰证券股份有限公司研究所医药生物行业首席分析师、所长助理。2022年3月29日任东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1389 | 1062 | 1105 | 1199 | |
户均持有份额(万) | 16.78 | 13.78 | 1.61 | 1.09 | |
机构持有比例(%) | 90.26 | 89.68 | 28.10 | 38.13 | |
个人持有比例(%) | 9.74 | 10.32 | 71.90 | 61.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 50,504.98 | 80.79 | -- | 20.83 |
批发和零售业 | 4,349.02 | 6.96 | -- | 4.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.86 | 0.00 | -- | -2.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -6.18 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.96 | 0.00 | -- | -0.58 |
卫生和社会工作 | 313.28 | 0.50 | -- | -1.59 |
合计 | 55,171.93 | 88.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 133.46 | 6,135.05 | 9.81% | 1.24 | 0.87 |
688506 | 百利天恒 | 41.76 | 5,243.38 | 8.39% | 1.40 | 58.99 |
300122 | 智飞生物 | 88.82 | 3,991.35 | 6.39% | -0.08 | -18.39 |
002653 | 海思科 | 132.07 | 3,583.06 | 5.73% | 0.68 | 15.71 |
002773 | 康弘药业 | 205.64 | 3,561.68 | 5.70% | 0.83 | 33.45 |
600422 | 昆药集团 | 165.08 | 3,550.87 | 5.68% | 0.67 | 4.40 |
688331 | 荣昌生物 | 58.43 | 3,147.35 | 5.03% | -0.16 | 4.05 |
600129 | 太极集团 | 94.44 | 3,140.13 | 5.02% | 0.08 | 27.79 |
000661 | 长春高新 | 26.02 | 3,127.34 | 5.00% | -0.17 | -1.79 |
000963 | 华东医药 | 100.33 | 3,110.23 | 4.98% | -0.19 | 12.83 |
09995 | 荣昌生物 | 25.10 | 617.71 | 0.99% | -0.58 | -- |
合计 | -- | 1,071.15 | 39,208.15 | 62.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -794.53 |
本期利润(万元) | -2,221.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1048 |
期末基金资产净值(万元) | 16,685.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.9458 |