基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.06 5.62 2.87 -5.43 10.75 -19.30 -26.18
基准收益率②% 12.93 1.75 2.26 -2.04 12.92 -9.34 -15.81
① — ② 7.13 3.87 0.61 -3.39 -2.17 -9.96 -10.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李竞 2020/03/16 5年8月19天 55.33 李竞，男，中国籍，16年证券从业经历，东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人，复旦大学经济学硕士，上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募权益投资一部副总经理、基金经理。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。2020年3月16日起，担任东方红启东三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日起，担任东方红启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2025年4月4日，担任东方红内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2024年12月30日，担任东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起至2025年4月7日，担任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月4日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起，担任东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25,345.47 4.28 -- -1.23
制造业 171,786.00 28.99 -- -17.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,759.09 2.83 -- 1.10
批发和零售业 37,412.22 6.31 -- 5.27
交通运输、仓储和邮政业 8,898.54 1.50 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 46,476.64 7.84 -- 1.05
金融业 8,864.44 1.50 -- -5.01
租赁和商务服务业 2,943.27 0.50 -- -1.05
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
教育 1,177.90 0.20 -- -0.37
合计 319,665.40 53.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 211.84 51,600.64 8.71% -2.11 --
300972 万辰集团 199.29 36,171.84 6.10% -0.17 3.16
00981 中芯国际 406.25 29,504.95 4.98% 1.07 --
688256 寒武纪 18.95 25,106.50 4.24% 新晋 -3.21
06969 思摩尔国际 1,534.30 24,695.84 4.17% 0.15 --
09899 网易云音乐 100.61 23,862.72 4.03% 新晋 --
600276 恒瑞医药 322.73 23,091.32 3.90% 0.94 -5.05
09896 名创优品 528.40 21,486.93 3.63% 新晋 --
00425 敏实集团 692.00 21,366.87 3.61% 新晋 --
003010 若羽臣 363.61 15,638.67 2.64% 新晋 -14.22
合计 -- 4,377.98 272,526.28 46.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50,294.08
本期利润(万元) 108,788.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2815
期末基金资产净值(万元) 592,517.45
期末基金份额净值(元) 1.7026