近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.35 | -9.48 | -2.30 | -11.98 | -20.45 | -18.68 | -4.96 |
基准收益率②% | 1.37 | -5.23 | -3.56 | -3.50 | -9.08 | -14.32 | -6.11 |
① — ② | -0.02 | -4.25 | 1.26 | -8.48 | -11.37 | -4.36 | 1.15 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭乃幸 | 2023/06/03 | 11月14天 | -6.47 | 郭乃幸,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理,上海交通大学金融学博士,证券从业8年,历任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。2021年3月15日任东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年4月12日任东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2022年9月17日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任东方红先进制造混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙伟 | 2020/06/23 | 2023/06/03 | 2年11月10天 | -0.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 31,529.74 | 7.50 | -- | 0.95 |
制造业 | 252,482.93 | 60.03 | -- | 13.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,878.45 | 5.91 | -- | 2.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 8,348.73 | 1.98 | -- | -2.82 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 317,245.43 | 75.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 18.33 | 31,218.58 | 7.42% | -2.35 | 1.77 |
600900 | 长江电力 | 665.93 | 16,601.63 | 3.95% | 新晋 | -1.91 |
000039 | 中集集团 | 1,530.15 | 14,643.58 | 3.48% | 新晋 | -4.48 |
000858 | 五粮液 | 94.60 | 14,522.71 | 3.45% | 0.22 | 4.46 |
600426 | 华鲁恒升 | 551.77 | 14,434.30 | 3.43% | -0.29 | 4.46 |
000568 | 泸州老窖 | 77.76 | 14,353.72 | 3.41% | -1.69 | 2.37 |
600150 | 中国船舶 | 340.40 | 12,594.84 | 2.99% | 0.33 | -8.25 |
600809 | 山西汾酒 | 49.57 | 12,148.62 | 2.89% | -1.15 | 3.87 |
002568 | 百润股份 | 679.85 | 12,114.92 | 2.88% | -5.69 | 0.62 |
00883 | 中国海洋石油 | 387.70 | 6,368.63 | 1.51% | 新晋 | -- |
600938 | 中国海油 | 213.07 | 6,228.04 | 1.48% | 新晋 | -5.42 |
02039 | 中集集团 | 273.60 | 1,656.85 | 0.39% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 4,882.73 | 156,886.42 | 37.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 31,427.40 | 7.47 | 0.57 |
其中:政策性金融债 | 31,427.40 | 7.47 | 0.57 |
合计 | 31,427.40 | 7.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 310.00 | 31427.40 | 7.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -65,018.61 |
本期利润(万元) | 4,484.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 420,619.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.8802 |