近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 戎逸洲 | 2025/12/16 | 4月27天 | 9.86 | 戎逸洲，男，中国籍，10年证券从业经历，福特汉姆大学理学硕士，历任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、高级研究员，公募指数与多策略部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部基金经理。自2019年11月29日起，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任东方红上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任东方红中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任东方红中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 58.11 | 0.70 | -- | -14.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.20 | 0.15 | -- | -3.09 |
| 合计 | 70.31 | 0.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688729 | 屹唐股份 | 1.61 | 35.28 | 0.43% | 新晋 | 13.01 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.32 | 16.82 | 0.20% | 新晋 | 4.90 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.19 | 7.92 | 0.10% | 新晋 | 51.38 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.10 | 6.01 | 0.07% | 新晋 | 11.40 |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.99 | 3.32 | 0.04% | 新晋 | 9.02 |
| 合计 | -- | 3.21 | 69.35 | 0.84% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.51 | 204.87 | 2.47% | 新晋 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.23 | 130.96 | 1.58% | 新晋 | 28.01 |
| 601318 | 中国平安 | 2.21 | 125.48 | 1.51% | 新晋 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.44 | 112.56 | 1.36% | 新晋 | 1.44 |
| 300502 | 新易盛 | 0.23 | 101.85 | 1.23% | 新晋 | 7.81 |
| 600036 | 招商银行 | 2.56 | 100.66 | 1.21% | 新晋 | -3.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 87.00 | 1.05% | 新晋 | -6.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.50 | 84.69 | 1.02% | 新晋 | -4.39 |
| 603259 | 药明康德 | 0.78 | 76.52 | 0.92% | 新晋 | 2.16 |
| 600030 | 中信证券 | 2.95 | 70.92 | 0.86% | 新晋 | 5.43 |
| 合计 | -- | 17.47 | 1,095.51 | 13.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 379.29 |
| 本期利润(万元) | 254.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0394 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,110.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9868 |