近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | -0.85 | -0.46 | 0.57 | 0.47 | -2.02 | 5.80 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.09 | -0.40 | 0.29 | 0.68 | -1.58 | 1.31 |
① — ② | -0.36 | -0.94 | -0.06 | 0.28 | -0.21 | -0.44 | 4.49 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%+中债综合指数收益率*90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡伟 | 2020/09/17 | 3年8月 | 11.29 | 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日至2018年9月14日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日至2018年9月14日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2018年9月7日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日至2018年9月14日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年9月14日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2018年9月7日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年9月7日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2018年9月7日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日至2018年9月26日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2018年9月26日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2018年9月26日任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任至2018年9月26日华富恒财定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2024年3月11日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月3日至2024年4月9日任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月3日任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月22日任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2024年4月9日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月04日任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。2022年5月10日任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈觉平 | 2020/08/28 | 2023/12/23 | 3年3月26天 | 6.94 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5374 | 6536 | 8080 | 11092 | |
户均持有份额(万) | 14.18 | 15.84 | 16.48 | 16.82 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 300.07 | 0.43 | -- | -6.12 |
制造业 | 7,584.26 | 10.78 | -- | -35.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 913.23 | 1.30 | -- | -3.55 |
金融业 | 1,306.40 | 1.86 | -- | -2.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.36 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 10,106.48 | 14.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 26.06 | 766.42 | 1.09% | 0.36 | 14.13 |
688111 | 金山办公 | 2.20 | 640.52 | 0.91% | 0.13 | -5.42 |
688012 | 中微公司 | 4.20 | 627.55 | 0.89% | 新晋 | -11.95 |
00700 | 腾讯控股 | 1.96 | 539.80 | 0.77% | -0.10 | -- |
300604 | 长川科技 | 15.35 | 515.76 | 0.73% | 新晋 | 1.42 |
600276 | 恒瑞医药 | 11.02 | 506.59 | 0.72% | 0.05 | 0.19 |
002028 | 思源电气 | 8.41 | 501.66 | 0.71% | -0.04 | 7.67 |
601658 | 邮储银行 | 105.54 | 501.32 | 0.71% | 0.13 | 6.25 |
600690 | 海尔智家 | 19.30 | 481.54 | 0.68% | 新晋 | 17.65 |
603596 | 伯特利 | 7.66 | 427.56 | 0.61% | 新晋 | 3.04 |
合计 | -- | 201.70 | 5,508.72 | 7.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,484.99 | 22.02 | 3.85 |
其中:政策性金融债 | 4,043.16 | 5.75 | -0.60 |
企业债券 | 27,419.50 | 38.98 | -9.83 |
可转换债券 | 11,379.58 | 16.18 | 6.93 |
中期票据 | 19,218.15 | 27.32 | 15.81 |
合计 | 73,502.22 | 104.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188583 | 21国投05 | 50.00 | 5087.96 | 7.23 |
137669 | 22苏交01 | 50.00 | 5068.29 | 7.21 |
149536 | 21国信04 | 40.00 | 4191.59 | 5.96 |
188442 | 21光明02 | 40.00 | 4077.93 | 5.80 |
230211 | 23国开11 | 40.00 | 4043.16 | 5.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,017.27 |
本期利润(万元) | 717.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
期末基金资产净值(万元) | 67,743.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.0098 |