近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4379元 | 7日年化收益率%： | 1.667 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:31/908) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-19 | 资产净值(亿元)： | 134.32(2024-12-30) | 基金经理： | 温秀娟 任爽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 0.15 | 0.99 | -0.01 | 2.87 | -- | -- | 3.72 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -- | -- | -1.45 |
| 同类平均 ③% | -3.16 | 0.26 | -0.24 | -0.47 | 3.25 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.67 | -0.52 | 1.65 | 2.65 | -5.18 | -- | -- | 5.17 |
| ① — ③ | 3.24 | -0.11 | 1.24 | 0.46 | -0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 34/155 | 92/155 | 58/151 | 59/153 | 71/147 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高德勇 | 2024/09/11 | 7月5天 | 2.48 | 高德勇，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券股份有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2020年5月11日起，担任东方红货币市场基金的基金经理。自2021年1月22日至2025年2月11日，担任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2023年2月15日，担任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月18日起，担任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年4月9日，担任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起至2025年3月1日，担任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日至2025年2月22日，担任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月25日起，担任东方红益丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月25日起，担任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李晴 | 2024/09/14 | 7月2天 | 2.47 | 李晴，女，中国籍，6年证券从业经历，南京大学管理学硕士，上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。自2023年10月9日起，担任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月1日至2024年3月12日，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2235.64 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 43,706.57 | 9.35 | -- |
| 金融债券 | 460,422.38 | 98.49 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 460,422.38 | 98.49 | -- |
| 合计 | 504,128.95 | 107.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220203 | 22国开03 | 490.00 | 51410.32 | 11.00 |
| 220208 | 22国开08 | 490.00 | 51237.64 | 10.96 |
| 230208 | 23国开08 | 480.00 | 50469.99 | 10.80 |
| 230203 | 23国开03 | 470.00 | 50090.44 | 10.71 |
| 240208 | 24国开08 | 420.00 | 43060.93 | 9.21 |
| 基金名称 | 广发活期宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000748)广发活期宝货币A (003281)广发活期宝货币B (018090)广发活期宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券（包括超级短期融资券）； 4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）； 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,845.26 |
| 本期利润(万元) | 11,119.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 467,420.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0249 |
