近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.80 | 6.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.11 | 14.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.69 | -8.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+中国债券总指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐习佳 | 2024/05/21 | 10月27天 | 2.30 | 徐习佳，男，中国籍，24年证券从业经历，天普大学金融学博士。历任联合证券投资银行部投行经理，美国TowersWatson资深分析师，兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理（主持工作），现任公募指数与多策略部总经理、基金经理。自2019年7月31日起，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 104 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 52.35 | 1.65 | -- | -2.75 |
| 制造业 | 1,818.38 | 57.25 | -- | 11.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.37 | 2.37 | -- | -0.60 |
| 建筑业 | 148.38 | 4.67 | -- | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.15 | 7.84 | -- | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.15 | 6.02 | -- | 0.75 |
| 房地产业 | 140.25 | 4.42 | -- | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 54.81 | 1.73 | -- | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.06 | 1.48 | -- | 0.47 |
| 合计 | 2,776.90 | 87.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 7.51 | 116.41 | 3.66% | 1.70 | 0.21 |
| 689009 | 九号公司 | 2.29 | 108.78 | 3.42% | 1.74 | -9.06 |
| 601717 | 郑煤机 | 8.16 | 105.92 | 3.33% | 1.46 | -6.30 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.49 | 105.11 | 3.31% | 新晋 | -13.09 |
| 688588 | 凌志软件 | 7.44 | 102.67 | 3.23% | 新晋 | -15.12 |
| 600216 | 浙江医药 | 6.45 | 102.30 | 3.22% | 新晋 | -8.46 |
| 002233 | 塔牌集团 | 13.24 | 101.55 | 3.20% | 新晋 | 1.42 |
| 301327 | 华宝新能 | 1.30 | 99.72 | 3.14% | 新晋 | -22.83 |
| 600219 | 南山铝业 | 25.50 | 99.71 | 3.14% | 1.28 | -12.22 |
| 002705 | 新宝股份 | 5.27 | 79.05 | 2.49% | 新晋 | -24.25 |
| 合计 | -- | 81.65 | 1,021.22 | 32.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.93 |
| 本期利润(万元) | -17.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0929 |
| 期末基金资产净值(万元) | 183.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0368 |
