近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | 0.78 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.96 | 0.80 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.07 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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丁锐 | 2023/06/09 | 11月9天 | 2.62 | 丁锐,女,中国籍,多年证券从业经历,牛津大学理学硕士。历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理;现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2024年5月13日任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任东方红短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2719 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.19 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 115.60 | 0.83 | -- |
金融债券 | 5,708.12 | 40.84 | 5.58 |
其中:政策性金融债 | 3,115.79 | 22.29 | 12.24 |
企业债券 | 3,391.63 | 24.27 | -1.15 |
短期融资券 | 2,043.03 | 14.62 | -15.67 |
中期票据 | 3,362.17 | 24.06 | -0.08 |
合计 | 14,620.54 | 104.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 20.00 | 2038.13 | 14.58 |
102300377 | 23鲁宏桥MTN003 | 12.00 | 1271.99 | 9.10 |
188128 | 21国君G4 | 12.00 | 1260.17 | 9.02 |
09230220 | 23国开清发20 | 10.00 | 1077.66 | 7.71 |
102100584 | 21中关科技MTN001 | 10.00 | 1048.60 | 7.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 27.31 |
本期利润(万元) | 39.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 3,770.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.0222 |