基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.11 0.98 0.89 0.78 -- -- --
基准收益率②% 0.48 1.01 0.96 0.80 -- -- --
① — ② -0.37 -0.03 -0.07 -0.02 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富（1-3年)指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁锐 2023/06/09 1年5月12天 3.77 丁锐，女，中国籍，多年证券从业经历，牛津大学理学硕士。历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理；现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2024年5月13日任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任东方红短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红30天滚动持有纯债A东方红30天滚动持有纯债C基金总份额

东方红30天滚动持有纯债A东方红30天滚动持有纯债C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)2902719----
户均持有份额(万)11.152.19----
机构持有比例(%)30.110.00----
个人持有比例(%)69.89100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.25 0.53 --
金融债券 7,102.16 37.24 -10.35
其中：政策性金融债 2,076.94 10.89 -11.97
企业债券 2,032.30 10.65 -3.79
短期融资券 5,048.55 26.47 3.62
中期票据 4,964.25 26.03 18.34
合计 19,247.51 100.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 10.00 1065.76 5.59
102300323 23曲文投MTN001 10.00 1049.48 5.50
092280139 22交行二级资本债02A 10.00 1047.16 5.49
102300377 23鲁宏桥MTN003 10.00 1030.93 5.40
102000214 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 10.00 1028.47 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.19
本期利润(万元) -11.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 10,082.90
期末基金份额净值(元) 1.0333