近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高德勇 | 2023/12/22 | 4月27天 | 1.47 | 高德勇，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。2007年7月至2014年1月任上海农商银行金融市场部外汇交易员，债券交易员，货币市场科负责人，2014年6月至2017年2月任国泰君安证券股份有限公司资金同业部投资经理、金融同业总监，2017年9月至2020年2月任华鑫证券资金同业中心总经理、金融同业部总经理和销售交易部总经理。2020年3月加入上海东方证券资产管理有限公司，现任公募固定收益投资部副总经理。2020年5月11日任东方红货币市场基金基金经理的。2021年1月22日任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月2日至2024年4月9日任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月30日任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月25日任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月25日任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 111,983.06 | 105.54 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 111,983.06 | 105.54 | -- |
| 合计 | 111,983.06 | 105.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 270.00 | 28107.25 | 26.49 |
| 210203 | 21国开03 | 150.00 | 15388.83 | 14.50 |
| 230216 | 23国开16 | 150.00 | 15157.13 | 14.28 |
| 160210 | 16国开10 | 100.00 | 10524.52 | 9.92 |
| 220202 | 22国开02 | 100.00 | 10082.64 | 9.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.12 |
| 本期利润(万元) | 0.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0105 |