基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 20.54 0.86 3.32 -6.85 -- -- --
基准收益率②% 14.04 1.73 2.05 -0.99 -- -- --
① — ② 6.50 -0.87 1.27 -5.86 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡晓 2024/02/08 1年9月25天 28.49 胡晓，女，中国籍，15年证券从业经历，清华大学工学硕士。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员，2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司，曾任行业研究员、权益研究部周期组组长。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2024年2月8日起，担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨仁眉 2024/04/18 2025/03/08 3年4月10天 13.94

东方红启兴三年持有混合A东方红启兴三年持有混合B基金总份额

东方红启兴三年持有混合A东方红启兴三年持有混合B合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)121211--
户均持有份额(万)0.020.020.02--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)99.9999.99100.01--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,228.63 37.26 -- -9.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,704.22 4.17 -- 2.44
交通运输、仓储和邮政业 1,804.45 4.42 -- 1.91
合计 18,737.30 45.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 26.43 4,271.02 10.45% 1.83 --
02057 中通快递-W 25.64 3,452.13 8.45% -0.39 --
00700 腾讯控股 5.03 3,044.69 7.45% 1.10 --
600782 新钢股份 461.53 1,929.20 4.72% 0.90 -7.71
01030 新城发展 664.00 1,551.92 3.80% -0.08 --
000960 锡业股份 59.69 1,381.23 3.38% 新晋 3.79
300274 阳光电源 7.93 1,284.50 3.14% 新晋 -6.77
601333 广深铁路 350.74 1,171.47 2.87% 0.08 0.25
01798 大唐新能源 440.80 1,098.67 2.69% 新晋 --
600900 长江电力 35.50 967.38 2.37% 新晋 0.47
合计 -- 2,077.29 20,152.21 49.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,007.73 2.47 -0.30
合计 1,007.73 2.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.00 1007.73 2.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.05
本期利润(万元) 0.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7416
期末基金资产净值(万元) 0.92
期末基金份额净值(元) 4.3526