基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.02 -3.56 20.54 0.86 21.14 -- --
基准收益率②% -3.33 -1.27 14.04 1.73 16.90 -- --
① — ② 3.35 -2.29 6.50 -0.87 4.24 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡晓 2024/02/08 2年3月3天 32.15 胡晓，女，中国籍，16年证券从业经历，清华大学工学硕士。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员，2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司，曾任行业研究员、权益研究部周期组组长。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2024年2月8日起，担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起至2025年12月20日，担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任东方红周期研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨仁眉 2024/04/18 2025/03/08 3年4月10天 13.94

东方红启兴三年持有混合A东方红启兴三年持有混合B基金总份额

东方红启兴三年持有混合A东方红启兴三年持有混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)13121211
户均持有份额(万)0.020.020.020.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.0199.9999.99100.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 597.71 1.59 -- -0.41
采矿业 3,138.29 8.33 -- 3.53
制造业 10,013.15 26.57 -- -21.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 755.98 2.01 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 1,111.85 2.95 -- 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 346.00 0.92 -- -3.68
租赁和商务服务业 650.37 1.73 -- 0.12
合计 16,613.35 44.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02057 中通快递-W 20.80 3,461.87 9.19% -0.56 --
600547 山东黄金 77.97 3,138.29 8.33% 0.50 -12.06
01818 招金矿业 106.20 2,976.24 7.90% 0.25 --
09988 阿里巴巴-W 28.00 2,941.99 7.81% -0.59 --
600782 新钢股份 429.20 1,532.24 4.07% -0.57 -11.52
601333 广深铁路 350.74 1,111.85 2.95% 0.18 1.54
01030 新城发展 533.20 960.41 2.55% -0.64 --
000725 京东方A 231.85 906.53 2.41% 新晋 3.62
600893 航发动力 17.78 854.51 2.27% 新晋 -1.94
00883 中国海洋石油 33.30 823.26 2.18% 新晋 --
合计 -- 1,829.04 18,707.19 49.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 1.06
期末基金份额净值(元) 4.1984