近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈文扬 | 2024/07/23 | 3月29天 | 0.45 | 陈文扬，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，曾任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人，宁波银行股份有限公司金融市场部交易员，南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员、投资主办人。现任公募FOF投资部基金经理。2020年6月24日任东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年6月23日任东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年6月11日任东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年3月9日任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金基金经理。2022年9月5日任东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月23日任东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年7月23日任东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,645.72 | 5.58 | -- |
| 可转换债券 | 11,369.61 | 3.07 | -- |
| 合计 | 32,015.33 | 8.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 102.60 | 11369.61 | 3.07 |
| 019727 | 23国债24 | 109.60 | 11202.39 | 3.03 |
| 019740 | 24国债09 | 93.70 | 9443.33 | 2.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 634.60 |
| 本期利润(万元) | 824.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 336,313.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0025 |