单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文扬 2024/07/23 3月7天 0.29 陈文扬,男,中国籍,多年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士,曾任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人,宁波银行股份有限公司金融市场部交易员,南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员、投资主办人。现任公募FOF投资部基金经理。2020年6月24日任东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月23日任东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月11日任东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月9日任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月5日任东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金基金经理。2022年9月5日任东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月23日任东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年7月23日任东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红欣悦稳健3个月持有混合A东方红欣悦稳健3个月持有混合C基金总份额

东方红欣悦稳健3个月持有混合A东方红欣悦稳健3个月持有混合C合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,645.72 5.58 --
可转换债券 11,369.61 3.07 --
合计 32,015.33 8.65 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110059 浦发转债 102.60 11369.61 3.07
019727 23国债24 109.60 11202.39 3.03
019740 24国债09 93.70 9443.33 2.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 634.60
本期利润(万元) 824.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 336,313.35
期末基金份额净值(元) 1.0025