近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.473元 | 7日年化收益率%： | 1.652 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:28/908) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-04-19 | 资产净值(亿元)： | 866.09(2024-12-30) | 基金经理： | 温秀娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.44 | 0.89 | 0.52 | 1.84 | 4.13 | 6.33 | 64.14 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.41 | 1.55 | 3.52 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.29 | 0.61 | 0.94 | -- |
| 同类排名 | 115/913 | 26/908 | 32/903 | 28/908 | 46/886 | 52/789 | 29/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | 2.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.07 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -1.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率×80%+中证800指数收益率×12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×3%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余剑峰 | 2024/04/30 | 11月16天 | 4.10 | 余剑峰，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学管理学博士。曾任申万宏源证券研究所分析师、国泰君安证券研究所分析师、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司任固定收益研究员。2021年7月9日任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 451 | 943 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 21.51 | 22.61 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.03 | 0.47 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.97 | 99.53 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.69 | 0.05 | -- | -2.02 |
| 采矿业 | 76.41 | 0.52 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 1,074.94 | 7.27 | -- | -38.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.02 | 0.17 | -- | -2.80 |
| 建筑业 | 45.84 | 0.31 | -- | -1.42 |
| 批发和零售业 | 21.34 | 0.14 | -- | -1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.84 | 0.34 | -- | -1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.85 | 0.72 | -- | -4.55 |
| 金融业 | 122.06 | 0.83 | -- | -6.00 |
| 房地产业 | 14.75 | 0.10 | -- | -2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 33.70 | 0.23 | -- | -1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.69 | 0.05 | -- | -1.66 |
| 合计 | 1,585.13 | 10.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601211 | 国泰君安 | 4.04 | 75.35 | 0.51% | 新晋 | -8.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.20 | 70.29 | 0.48% | 0.21 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.96 | 67.38 | 0.46% | 0.21 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 3.80 | 43.13 | 0.29% | 0.05 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 1.00 | 42.64 | 0.29% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.11 | 42.48 | 0.29% | 0.02 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.15 | 39.90 | 0.27% | 0.06 | -13.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.43 | 32.81 | 0.22% | -0.03 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 0.21% | 新晋 | -4.38 |
| 688187 | 时代电气 | 0.36 | 17.14 | 0.12% | 新晋 | -5.42 |
| 03898 | 时代电气 | 0.48 | 14.58 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 13.55 | 476.18 | 3.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,836.63 | 12.42 | 10.53 |
| 金融债券 | 13,528.36 | 91.51 | -2.69 |
| 企业债券 | 1,033.89 | 6.99 | -9.80 |
| 其他债券 | 630.43 | 4.26 | -- |
| 合计 | 17,029.31 | 115.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 10.00 | 1063.50 | 7.19 |
| 185741 | 22国联03 | 10.00 | 1058.77 | 7.16 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 10.00 | 1051.61 | 7.11 |
| 019547 | 16国债19 | 8.50 | 1047.14 | 7.08 |
| 137745 | 22上证03 | 10.00 | 1042.77 | 7.05 |
| 基金名称 | 广发货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005092)广发货币C (019675)广发货币D (270004)广发货币A (511920)广发货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 法律法规允许投资的金融工具,具体如下： 1、现金； 2、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券； 4、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 高安全性，高流动性，稳定的收益 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 232.79 |
| 本期利润(万元) | 204.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,083.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0394 |
