近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.87 | -2.63 | -3.60 | -2.07 | 4.52 | -9.19 | -4.81 |
基准收益率②% | 1.63 | -5.09 | -3.58 | -3.34 | -8.77 | -14.29 | -5.03 |
① — ② | -6.50 | 2.46 | -0.02 | 1.27 | 13.29 | 5.10 | 0.22 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周杨 | 2021/04/12 | 3年1月5天 | -10.12 | 周杨,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理公司行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。自2019年6月28日起至2019年8月5日担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2022年6月3日任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年11月6日至2022年6月3日任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月12日任东方红远见价值混合型证券投资基金基金经理。2023年10月28日任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任东方红远见领航混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 51672 | 30260 | 27273 | 28872 | |
户均持有份额(万) | 4.66 | 7.36 | 7.02 | 6.77 | |
机构持有比例(%) | 29.40 | 24.70 | 3.54 | 0.84 | |
个人持有比例(%) | 70.60 | 75.30 | 96.46 | 99.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 151,449.44 | 67.06 | -- | 20.87 |
建筑业 | 10,793.44 | 4.78 | -- | 3.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,362.98 | 5.03 | -- | 2.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,399.59 | 5.93 | -- | 1.08 |
科学研究和技术服务业 | 1,840.76 | 0.82 | -- | -0.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.41 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 188,848.62 | 83.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 477.00 | 14,028.57 | 6.21% | 3.37 | 14.13 |
300415 | 伊之密 | 579.89 | 11,365.93 | 5.03% | 0.37 | 15.47 |
03898 | 时代电气 | 475.41 | 10,687.22 | 4.73% | 0.52 | -- |
002415 | 海康威视 | 321.91 | 10,352.53 | 4.58% | -0.17 | 5.98 |
300257 | 开山股份 | 790.37 | 10,274.85 | 4.55% | 0.96 | -3.04 |
603678 | 火炬电子 | 466.52 | 9,946.21 | 4.40% | 0.76 | 22.39 |
600765 | 中航重机 | 531.95 | 8,176.07 | 3.62% | 新晋 | 13.35 |
603209 | 兴通股份 | 577.61 | 8,022.97 | 3.55% | 新晋 | 13.57 |
600502 | 安徽建工 | 1,424.13 | 6,907.01 | 3.06% | 新晋 | 2.92 |
300853 | 申昊科技 | 327.61 | 6,152.55 | 2.72% | 新晋 | -3.26 |
合计 | -- | 5,972.40 | 95,913.91 | 42.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 9,147.93 | 4.05 | 0.86 |
其中:政策性金融债 | 9,147.93 | 4.05 | 0.86 |
合计 | 9,147.93 | 4.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 90.00 | 9147.93 | 4.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,426.42 |
本期利润(万元) | -11,501.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0494 |
期末基金资产净值(万元) | 182,278.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.8595 |