基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.65 0.75 1.17 -0.42 1.95 -0.31 3.76
基准收益率②% 3.51 0.91 1.46 -0.60 -0.71 -3.57 0.39
① — ② 0.14 -0.16 -0.29 0.18 2.66 3.26 3.37
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王佳骏 2020/03/13 4年8月6天 24.83 王佳骏，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司助理分析师，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2019年8月16日任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月13日任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年05月19日任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月2日任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任东方红汇享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈觉平 2020/03/13 2023/12/23 3年9月10天 16.89

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 208.51 0.53 -- -1.95
采矿业 492.89 1.25 -- -4.65
制造业 5,637.63 14.32 -- -32.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 429.69 1.09 -- -2.16
建筑业 352.57 0.90 -- -0.68
批发和零售业 320.02 0.81 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 559.98 1.42 -- -3.09
金融业 1,945.55 4.94 -- -1.30
合计 9,946.84 25.26 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600000 浦发银行 72.46 734.02 1.86% 新晋 -3.26
002475 立讯精密 15.39 668.85 1.70% -0.18 -13.45
00700 腾讯控股 1.35 542.55 1.38% 0.36 --
600426 华鲁恒升 16.42 430.04 1.09% 0.25 -0.95
600011 华能国际 55.73 429.69 1.09% 0.08 2.30
02020 安踏体育 4.74 403.73 1.03% 新晋 --
601318 中国平安 6.99 399.06 1.01% 新晋 -2.57
002493 荣盛石化 37.35 386.57 0.98% -0.32 8.15
601668 中国建筑 57.05 352.57 0.90% -0.10 -0.11
300033 同花顺 1.80 347.96 0.88% 新晋 26.18
合计 -- 269.28 4,695.04 11.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,129.50 7.95 5.98
金融债券 4,136.75 10.51 -19.94
企业债券 14,938.76 37.95 12.07
可转换债券 9,236.65 23.46 -2.39
中期票据 2,867.86 7.28 1.06
合计 34,309.52 87.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 22.00 2437.83 6.19
230009 23附息国债09 20.00 2377.46 6.04
113042 上银转债 20.00 2269.56 5.76
149455 21广铁01 20.00 2073.34 5.27
138857 23华泰G4 20.00 2060.96 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -301.00
本期利润(万元) 1,385.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.038
期末基金资产净值(万元) 39,368.08
期末基金份额净值(元) 1.0803