近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.67 | -7.58 | -3.25 | -10.01 | -16.37 | -30.38 | -6.14 |
基准收益率②% | 1.56 | -4.24 | -2.97 | -3.34 | -6.75 | -15.04 | 0.44 |
① — ② | -2.23 | -3.34 | -0.28 | -6.67 | -9.62 | -15.34 | -6.58 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭乃幸 | 2022/09/17 | 1年8月 | -20.81 | 郭乃幸,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理,上海交通大学金融学博士,证券从业8年,历任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。2021年3月15日任东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年4月12日任东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2022年9月17日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任东方红先进制造混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 18,684.09 | 9.11 | -- | 2.57 |
制造业 | 127,259.58 | 62.07 | -- | 15.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,013.48 | 5.86 | -- | 2.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 8,642.94 | 4.22 | -- | -0.58 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 166,605.67 | 81.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 8.72 | 14,848.78 | 7.24% | -2.51 | 1.77 |
600900 | 长江电力 | 320.23 | 7,983.33 | 3.89% | 新晋 | -1.91 |
000858 | 五粮液 | 45.58 | 6,997.63 | 3.41% | 0.20 | 4.46 |
000568 | 泸州老窖 | 37.85 | 6,987.12 | 3.41% | -3.12 | 2.37 |
000039 | 中集集团 | 720.09 | 6,891.23 | 3.36% | 新晋 | -4.48 |
600426 | 华鲁恒升 | 262.80 | 6,874.86 | 3.35% | -0.83 | 4.46 |
600150 | 中国船舶 | 165.86 | 6,136.82 | 2.99% | 0.06 | -8.25 |
002568 | 百润股份 | 331.11 | 5,900.44 | 2.88% | -4.53 | 0.62 |
600809 | 山西汾酒 | 23.88 | 5,853.37 | 2.85% | -1.14 | 3.87 |
002475 | 立讯精密 | 186.02 | 5,470.85 | 2.67% | 新晋 | 14.13 |
合计 | -- | 2,102.14 | 73,944.43 | 36.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 13,179.23 | 6.43 | 0.21 |
其中:政策性金融债 | 13,179.23 | 6.43 | 0.21 |
合计 | 13,179.23 | 6.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 130.00 | 13179.23 | 6.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15,492.53 |
本期利润(万元) | -1,599.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 205,039.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.477 |