近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8497元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.857元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.86 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-30 | 资产净值(亿元)： | 78.75(2024-12-30) | 基金经理： | 刘杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.18 | 0.66 | 0.86 | -0.81 | 5.24 | 0.02 | 1.14 | 11.73 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 4.79 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 2.80 | 3.66 | 0.35 | 8.73 | -3.91 | -3.73 | -- |
| ① — ② | 1.01 | -1.53 | 0.23 | 2.58 | -1.48 | 2.30 | -1.10 | 6.94 |
| ① — ③ | 0.70 | -2.14 | -2.80 | -1.16 | -3.49 | 3.93 | 4.88 | -- |
| 同类排名 | 47/86 | 40/72 | 41/70 | 45/72 | 35/68 | 21/57 | 24/54 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.64 | 8.34 | -1.02 | -0.67 | -1.61 | -16.37 | -30.38 |
| 基准收益率②% | -0.15 | 11.38 | -1.97 | 1.56 | 10.72 | -6.75 | -15.04 |
| ① — ② | -7.49 | -3.04 | 0.95 | -2.23 | -12.33 | -9.62 | -15.34 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭乃幸 | 2022/09/17 | 2年7月 | -25.00 | 郭乃幸，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学经济学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理，上海交通大学金融学博士，证券从业8年，历任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。2021年3月15日任东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年4月12日任东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2022年9月17日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任东方红先进制造混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 79867 | 85598 | 92405 | 99780 | |
| 户均持有份额(万) | 1.70 | 1.65 | 1.61 | 1.57 | |
| 机构持有比例(%) | 1.42 | 1.27 | 1.09 | 1.04 | |
| 个人持有比例(%) | 98.58 | 98.73 | 98.91 | 98.96 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20,977.64 | 11.57 | -- | 7.17 |
| 制造业 | 93,870.30 | 51.79 | -- | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,348.82 | 5.71 | -- | 2.74 |
| 批发和零售业 | 4,054.34 | 2.24 | -- | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,036.85 | 3.33 | -- | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,091.12 | 1.15 | -- | -4.12 |
| 金融业 | 12,504.68 | 6.90 | -- | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 544.85 | 0.30 | -- | -1.23 |
| 合计 | 150,428.60 | 82.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 1,311.94 | 9,183.58 | 5.07% | -0.13 | -9.63 |
| 601318 | 中国平安 | 159.50 | 8,397.57 | 4.63% | 0.75 | -6.81 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 207.71 | 7,579.34 | 4.18% | 0.49 | -7.24 |
| 600674 | 川投能源 | 426.64 | 7,359.54 | 4.06% | 0.22 | 9.15 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 339.45 | 7,335.53 | 4.05% | -0.19 | -5.69 |
| 000333 | 美的集团 | 88.63 | 6,666.75 | 3.68% | 新晋 | -1.31 |
| 600233 | 圆通速递 | 425.43 | 6,036.85 | 3.33% | -0.18 | -4.04 |
| 000651 | 格力电器 | 132.24 | 6,010.31 | 3.32% | -0.51 | 4.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 498.88 | 6,001.53 | 3.31% | -0.31 | 12.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 133.43 | 5,438.61 | 3.00% | 新晋 | -27.91 |
| 合计 | -- | 3,723.85 | 70,009.61 | 38.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数（即中证香港创新药指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括内地依法发行或上市的其他股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包括股指期货、国债期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在投资香港市场时，本基金可通过港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行投资；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具（此处所称“银行”应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 388.49 |
| 本期利润(万元) | -15,680.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 181,255.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.463 |
