基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.95 -1.62 2.46 -7.36 -20.79 -24.74 -3.20
基准收益率②% 15.19 0.05 1.76 -5.63 -10.39 -18.01 -6.02
① — ② -2.24 -1.67 0.70 -1.73 -10.40 -6.73 2.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李竞 2022/09/07 2年2月12天 -20.11 李竞先生，生于1983年，复旦大学经济学硕士，自2008年起开始从事证券行业工作。历任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资主办人，私募权益投资部总经理助理、投资主办人。现任上海东方证券资产管理有限公司公募集合权益投资部总经理助理、投资经理。2020年3月16日任东方红启东三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月26日任东方红启航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任东方红内需增长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月2日任东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱思佳 2020/02/13 2022/10/22 2年8月9天 4.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,331.70 4.56 -- 2.08
采矿业 22,725.98 12.44 -- 6.54
制造业 68,293.81 37.39 -- -9.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,851.69 7.04 -- 3.79
批发和零售业 553.24 0.30 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 14,903.44 8.16 -- 5.04
住宿和餐饮业 252.94 0.14 -- -1.28
水利、环境和公共设施管理业 4,546.09 2.49 -- 1.49
教育 6,575.14 3.60 -- 2.23
合计 139,034.03 76.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 744.17 13,499.24 7.39% -0.30 -10.99
300750 宁德时代 49.09 12,364.10 6.77% 0.43 5.10
300972 万辰集团 203.76 8,331.70 4.56% 新晋 20.09
300124 汇川技术 111.26 6,948.19 3.80% -0.72 -2.56
600547 山东黄金 214.65 6,287.10 3.44% -0.19 -12.28
00700 腾讯控股 15.47 6,202.54 3.40% 0.66 --
603100 川仪股份 282.06 5,861.21 3.21% -0.47 13.41
000526 学大教育 92.01 5,804.91 3.18% -0.21 -21.01
601156 东航物流 242.90 4,488.79 2.46% -0.18 1.33
003816 中国广核 970.26 4,366.17 2.39% -0.26 -2.42
合计 -- 2,925.63 74,153.95 40.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -128.01
本期利润(万元) 20,946.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1062
期末基金资产净值(万元) 182,632.61
期末基金份额净值(元) 0.9261