近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.17 | -8.13 | -3.50 | -10.83 | -18.49 | -17.81 | 19.47 |
基准收益率②% | 2.20 | -5.27 | -3.37 | -3.61 | -8.80 | -15.88 | -4.25 |
① — ② | -2.03 | -2.86 | -0.13 | -7.22 | -9.69 | -1.93 | 23.72 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭乃幸 | 2021/03/15 | 3年2月1天 | -22.67 | 郭乃幸,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理,上海交通大学金融学博士,证券从业8年,历任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。2021年3月15日任东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年4月12日任东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2022年9月17日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任东方红先进制造混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 931 | 991 | 1051 | 1090 | |
户均持有份额(万) | 12.25 | 12.15 | 12.37 | 12.64 | |
机构持有比例(%) | 3.99 | 3.78 | 3.50 | 3.30 | |
个人持有比例(%) | 96.01 | 96.22 | 96.50 | 96.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,799.13 | 7.28 | -- | 0.74 |
制造业 | 24,753.68 | 64.35 | -- | 18.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,201.70 | 5.72 | -- | 2.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.54 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 717.91 | 1.87 | -- | -2.93 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.55 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 30,476.34 | 79.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.65 | 2,809.79 | 7.30% | -2.44 | 1.51 |
600900 | 长江电力 | 59.73 | 1,489.07 | 3.87% | 新晋 | -1.67 |
000568 | 泸州老窖 | 7.10 | 1,310.59 | 3.41% | -2.71 | -0.15 |
000858 | 五粮液 | 8.50 | 1,304.84 | 3.39% | 0.18 | 2.64 |
000039 | 中集集团 | 135.50 | 1,296.74 | 3.37% | 新晋 | -2.33 |
600426 | 华鲁恒升 | 49.02 | 1,282.36 | 3.33% | -0.45 | 4.00 |
600150 | 中国船舶 | 31.10 | 1,150.70 | 2.99% | 0.05 | -6.73 |
002568 | 百润股份 | 62.12 | 1,106.96 | 2.88% | -4.65 | 2.33 |
600809 | 山西汾酒 | 4.47 | 1,095.51 | 2.85% | -1.12 | 3.34 |
600019 | 宝钢股份 | 154.88 | 1,028.40 | 2.67% | 新晋 | 0.18 |
02039 | 中集集团 | 68.93 | 417.42 | 1.09% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 583.00 | 14,292.38 | 37.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,698.68 |
本期利润(万元) | -154.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 |
期末基金资产净值(万元) | 38,465.21 |
期末基金份额净值(元) | 3.5187 |