基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.20 -7.06 -3.56 -8.07 -7.56 -17.36 -12.43
基准收益率②% 1.60 -4.85 -3.49 -4.31 -9.09 -15.83 -5.21
① — ② -4.80 -2.21 -0.07 -3.76 1.53 -1.53 -7.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王延飞 2020/05/14 4年2天 -3.68 王延飞，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格、证券从业资格。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员，现任上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员。2015年6月8日至2018年8月24日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年1月17日任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林鹏 2018/11/02 2020/05/16 1年6月14天 44.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 246.33 0.55 -- -5.99
制造业 27,161.28 60.43 -- 14.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 414.09 0.92 -- -2.65
建筑业 202.96 0.45 -- -1.20
批发和零售业 76.79 0.17 -- -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2,617.79 5.82 -- 0.97
金融业 1,097.10 2.44 -- -2.36
租赁和商务服务业 558.79 1.24 -- 0.25
合计 32,375.13 72.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 133.66 3,496.43 7.78% 新晋 4.00
03690 美团-W 31.33 2,749.51 6.12% 1.11 --
02020 安踏体育 32.76 2,470.92 5.50% -0.26 --
688677 海泰新光 43.56 2,430.58 5.41% 0.54 -1.66
000858 五粮液 14.63 2,245.85 5.00% 新晋 2.64
688002 睿创微纳 52.70 2,088.13 4.65% -0.08 -0.66
000333 美的集团 32.51 2,087.79 4.65% 新晋 8.86
00700 腾讯控股 7.10 1,955.41 4.35% -0.74 --
000568 泸州老窖 8.89 1,641.01 3.65% 新晋 -0.15
002841 视源股份 46.95 1,622.59 3.61% -1.96 2.71
合计 -- 404.09 22,788.22 50.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,581.04
本期利润(万元) -1,482.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0468
期末基金资产净值(万元) 44,943.49
期末基金份额净值(元) 1.4177