基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.69 -5.61 -3.20 -7.06 -7.56 -17.36 -12.43
基准收益率②% 13.59 0.38 1.60 -4.85 -9.09 -15.83 -5.21
① — ② -5.90 -5.99 -4.80 -2.21 1.53 -1.53 -7.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张伟锋 2024/06/01 5月18天 -5.86 张伟锋，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学高级金融学院EMBA。曾任上海汉得信息技术有限公司咨询顾问、部门经理，上海汉得信息技术股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2016年10月加入上海东方证券资产管理有限公司任权益研究部资深研究员，任执行董事、公募权益投资部基金经理。2020年9月2日至2022年6月3日任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月21日至2024年6月13日任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月1日任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王延飞 2020/05/14 2024/09/30 4年4月16天 -8.06
林鹏 2018/11/02 2020/05/16 1年6月14天 44.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,974.47 17.46 -- 11.56
制造业 20,611.65 45.12 -- -1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,419.12 3.11 -- -1.40
合计 30,005.24 65.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 178.75 3,242.53 7.10% -0.30 -10.99
000858 五粮液 17.84 2,899.18 6.35% 1.93 4.30
00700 腾讯控股 7.10 2,846.64 6.23% 0.54 --
02020 安踏体育 32.76 2,790.30 6.11% 0.82 --
000333 美的集团 32.51 2,472.71 5.41% 0.47 -5.38
600985 淮北矿业 133.35 2,401.63 5.26% 新晋 -7.09
600489 中金黄金 153.31 2,330.31 5.10% -0.25 -14.52
002223 鱼跃医疗 60.42 2,313.05 5.06% -0.30 2.54
603605 珀莱雅 20.37 2,242.53 4.91% 新晋 -7.30
03668 兖煤澳大利亚 75.27 2,212.81 4.84% -1.30 --
合计 -- 711.68 25,751.69 56.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,779.95
本期利润(万元) 3,260.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1029
期末基金资产净值(万元) 45,680.81
期末基金份额净值(元) 1.441