基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.51 3.67 -1.20 -4.19 15.33 -17.18 -19.23
基准收益率②% 13.20 1.50 0.38 -1.08 13.78 -8.73 -15.83
① — ② 6.31 2.17 -1.58 -3.11 1.55 -8.45 -3.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李竞 2025/04/04 8月 13.69 李竞，男，中国籍，16年证券从业经历，东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人，复旦大学经济学硕士，上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募权益投资一部副总经理、基金经理。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。2020年3月16日起，担任东方红启东三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日起，担任东方红启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2025年4月4日，担任东方红内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2024年12月30日，担任东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起至2025年4月7日，担任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月4日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起，担任东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
胡晓 2024/08/24 1年3月11天 17.53 胡晓，女，中国籍，15年证券从业经历，清华大学工学硕士。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员，2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司，曾任行业研究员、权益研究部周期组组长。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2024年2月8日起，担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张锋 2021/04/21 2025/04/04 3年11月13天 -30.76
王焯 2023/02/04 2024/08/24 1年6月20天 -12.41

东方红启恒三年持有混合A东方红启恒三年持有混合B基金总份额

东方红启恒三年持有混合A东方红启恒三年持有混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)281937318844375652422643
户均持有份额(万)0.270.270.280.28
机构持有比例(%)0.150.210.230.22
个人持有比例(%)99.8599.7999.7799.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,621.83 0.20 -- -1.64
采矿业 21,192.33 2.67 -- -2.84
制造业 213,255.34 26.87 -- -19.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,591.00 2.59 -- 0.86
批发和零售业 53,102.11 6.69 -- 5.65
信息传输、软件和信息技术服务业 60,970.57 7.68 -- 0.89
金融业 11,687.01 1.47 -- -5.04
租赁和商务服务业 3,936.67 0.50 -- -1.05
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 1,579.09 0.20 -- -0.80
合计 387,937.29 48.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 283.24 68,992.47 8.69% -2.16 --
300972 万辰集团 266.84 48,431.80 6.10% 2.11 3.16
00981 中芯国际 543.15 39,447.66 4.97% 新晋 --
688256 寒武纪 25.29 33,509.91 4.22% 新晋 -3.21
06969 思摩尔国际 2,051.40 33,019.00 4.16% 0.12 --
09899 网易云音乐 134.51 31,904.72 4.02% 新晋 --
600276 恒瑞医药 432.35 30,934.64 3.90% 0.93 -5.05
09896 名创优品 740.76 30,122.36 3.79% 新晋 --
00425 敏实集团 927.20 28,629.14 3.61% 0.82 --
003010 若羽臣 487.07 20,948.80 2.64% 新晋 -14.22
合计 -- 5,891.81 365,940.50 46.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--1.20%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39,341.59
本期利润(万元) 125,190.27
加权平均基金份额本期利润(元) 1.7796
期末基金资产净值(万元) 721,947.53
期末基金份额净值(元) 10.9549