基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.47 1.29 13.87 1.44 20.29 7.86 -3.10
基准收益率②% -1.77 -0.65 6.28 1.37 7.31 10.74 -4.23
① — ② 1.30 1.94 7.59 0.07 12.98 -2.88 1.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中国债券总指数收益率*55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐玉宁 2026/03/03 2月8天 1.49 徐玉宁，男，中国籍，11年证券从业经历，西南财经大学经济学硕士。曾任民生证券股份有限公司研究院金融工程首席分析师、太平洋证券股份有限公司研究院金融工程首席分析师。2022年5月加入上海东方证券资产管理有限公司任基金研究员，2024年7月起任基金经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2024年7月26日起，担任东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年7月26日起，担任东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年7月26日起，担任东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年7月26日起，担任东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年7月26日起至2026年3月2日，担任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年7月26日至2025年9月6日，担任东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年7月26日起至2026年3月2日，担任东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年7月26日起，担任东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年9月30日起，担任东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2025年6月25日起，担任东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2026年3月3日起，担任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月3日起，担任东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓炯鹏 2021/03/09 2026/03/24 5年15天 14.96
陈文扬 2021/03/09 2025/04/26 4年1月17天 -3.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.02 -- -0.68
制造业 8,050.51 9.59 -- 7.57
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -0.33
合计 8,073.59 9.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002841 视源股份 89.46 2,915.64 3.47% -0.11 16.59
600519 贵州茅台 1.35 1,957.50 2.33% 新晋 -6.46
002595 豪迈科技 24.34 1,927.44 2.30% -1.23 4.43
002532 天山铝业 33.70 599.52 0.71% 新晋 -10.02
002327 富安娜 50.01 346.57 0.41% 新晋 5.87
002293 罗莱生活 30.00 300.60 0.36% 新晋 6.72
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.02% 0.01 6.59
301638 南网数字 0.23 5.60 0.01% 0.01 18.16
001369 双欣环保 0.09 1.29 0.00% 新晋 4.45
301667 纳百川 0.02 1.20 0.00% 新晋 29.37
合计 -- 229.43 8,072.66 9.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,749.40 5.66 0.05
合计 4,749.40 5.66 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 39.30 3982.17 4.74
019785 25国债13 7.60 767.23 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,429.35
本期利润(万元) -70.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 83,977.90
期末基金份额净值(元) 1.1535