基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.29 13.87 1.44 2.80 7.86 -3.10 -8.52
基准收益率②% -0.65 6.28 1.37 0.25 10.74 -4.23 -8.14
① — ② 1.94 7.59 0.07 2.55 -2.88 1.13 -0.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中国债券总指数收益率*55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓炯鹏 2021/03/09 4年10月25天 19.93 邓炯鹏，男，中国籍，21年证券从业经历，广东商学院金融学学士。曾任招商银行广州分行零售银行部产品经理、招商银行财富管理部产品经理、投资类产品研发团队主管。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金组合投资部总经理、基金经理。自2021年3月9日起，担任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月10日起，担任东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月19日起，担任东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈文扬 2021/03/09 2025/04/26 4年1月17天 -3.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -0.52
制造业 7,486.97 7.56 -- 5.74
批发和零售业 2.67 0.00 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -0.07
合计 7,504.82 7.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002841 视源股份 89.46 3,545.47 3.58% 0.53 -4.63
002595 豪迈科技 41.34 3,493.85 3.53% -0.05 -4.08
000792 盐湖股份 15.00 422.40 0.43% -0.37 12.01
00998 中信银行 48.70 305.35 0.31% -0.18 --
00941 中国移动 0.65 47.96 0.05% 0.01 --
301656 联合动力 0.71 18.00 0.02% 0.00 -2.29
001280 中国铀业 0.23 10.33 0.01% 新晋 44.34
301638 南网数字 0.23 3.30 0.00% 新晋 12.43
301632 广东建科 0.07 1.55 0.00% 新晋 -0.76
301563 云汉芯城 0.01 1.47 0.00% 新晋 5.03
合计 -- 196.40 7,849.68 7.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,561.35 5.61 -0.14
合计 5,561.35 5.61 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 55.00 5561.35 5.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,944.56
本期利润(万元) 1,234.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 99,098.96
期末基金份额净值(元) 1.1589