基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.23 0.09 -0.99 -3.12 -3.10 -8.52 0.77
基准收益率②% 7.59 0.62 1.58 -2.54 -4.23 -8.14 -1.33
① — ② 1.64 -0.53 -2.57 -0.58 1.13 -0.38 2.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中国债券总指数收益率*55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文扬 2021/03/09 3年8月11天 -3.95 陈文扬，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，曾任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人，宁波银行股份有限公司金融市场部交易员，南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员、投资主办人。现任公募FOF投资部基金经理。2020年6月24日任东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年6月23日任东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年6月11日任东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年3月9日任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金基金经理。2022年9月5日任东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月23日任东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年7月23日任东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
邓炯鹏 2021/03/09 3年8月11天 -3.95 邓炯鹏，男，中国籍，21年证券从业经历，广东商学院金融学学士。曾任招商银行广州分行零售银行部产品经理、招商银行财富管理部产品经理、投资类产品研发团队主管。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金组合投资部总经理、基金经理。自2021年3月9日起，担任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月10日起，担任东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月19日起，担任东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,265.50 0.61 -- 0.14
制造业 13,642.05 6.59 -- 4.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,204.84 0.58 -- 0.30
批发和零售业 4,218.43 2.04 -- 1.94
合计 20,330.82 9.82 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002595 豪迈科技 180.80 8,367.63 4.04% 0.48 -11.44
002221 东华能源 434.89 4,218.43 2.04% 0.21 9.54
002841 视源股份 89.46 3,297.65 1.59% 0.26 6.01
00941 中国移动 45.65 3,023.86 1.46% -0.50 --
600028 中国石化 181.83 1,265.50 0.61% 0.03 -4.36
000591 太阳能 235.32 1,204.84 0.58% -0.09 8.14
01186 中国铁建 210.50 1,025.14 0.50% -0.04 --
03969 中国通号 344.00 1,007.92 0.49% -0.04 --
600060 海信视像 39.86 892.07 0.43% -0.29 10.65
00998 中信银行 155.70 695.98 0.34% -0.25 --
合计 -- 1,918.01 24,999.02 12.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,455.66 4.09 0.86
合计 8,455.66 4.09 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 83.90 8455.66 4.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 305.06
本期利润(万元) 17,277.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0786
期末基金资产净值(万元) 206,957.26
期末基金份额净值(元) 0.9669