基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.87 1.44 2.80 -0.36 7.86 -3.10 -8.52
基准收益率②% 6.28 1.37 0.25 0.70 10.74 -4.23 -8.14
① — ② 7.59 0.07 2.55 -1.06 -2.88 1.13 -0.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中国债券总指数收益率*55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓炯鹏 2021/03/09 4年8月26天 13.62 邓炯鹏，男，中国籍，21年证券从业经历，广东商学院金融学学士。曾任招商银行广州分行零售银行部产品经理、招商银行财富管理部产品经理、投资类产品研发团队主管。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金组合投资部总经理、基金经理。自2021年3月9日起，担任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月10日起，担任东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月19日起，担任东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈文扬 2021/03/09 2025/04/26 4年1月17天 -3.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,705.50 7.46 -- 5.63
批发和零售业 1.86 0.00 -- -0.05
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -0.08
合计 8,708.70 7.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002595 豪迈科技 70.50 4,177.27 3.58% -0.35 3.70
002841 视源股份 89.46 3,560.68 3.05% 1.15 -7.83
03969 中国通号 314.00 1,001.66 0.86% 0.24 --
000792 盐湖股份 45.00 938.25 0.80% 新晋 2.69
00998 中信银行 93.70 572.51 0.49% 0.05 --
00941 中国移动 0.65 50.15 0.04% -1.21 --
301656 联合动力 0.71 17.65 0.02% 新晋 -9.90
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 0.00 -10.43
301590 优优绿能 0.01 1.59 0.00% 新晋 -11.09
301658 首航新能 0.04 1.53 0.00% 新晋 -9.31
合计 -- 614.11 10,324.14 8.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,701.41 5.75 0.21
合计 6,701.41 5.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 66.50 6701.41 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,530.22
本期利润(万元) 17,774.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1385
期末基金资产净值(万元) 116,620.07
期末基金份额净值(元) 1.1441