基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.49 -1.09 -0.65 -5.91 -11.84 -21.54 -10.58
基准收益率②% 9.87 0.18 1.89 -3.72 -6.04 -11.38 -2.71
① — ② 0.62 -1.27 -2.54 -2.19 -5.80 -10.16 -7.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*10%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高义 2021/07/05 3年4月14天 -36.77 高义，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学经济学博士。曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员、资产管理业务总部首席策略师，上海东方证券资产管理有限公司宏观策略研究员、投资主办人、投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2021年1月4日至2023年4月4日，担任东方红多元策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日至2023年10月28日，担任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起，担任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任东方红新海混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红新源三年持有混合A东方红新源三年持有混合B基金总份额

东方红新源三年持有混合A东方红新源三年持有混合B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)387414445494
户均持有份额(万)11.1410.9611.0211.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 237.27 2.90 -- -3.00
制造业 2,554.55 31.23 -- -15.88
信息传输、软件和信息技术服务业 94.90 1.16 -- -3.35
租赁和商务服务业 359.87 4.40 -- 2.91
卫生和社会工作 117.92 1.44 -- -0.25
合计 3,364.51 41.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.71 685.61 8.38% 2.26 --
600519 贵州茅台 0.32 559.36 6.84% 1.82 1.06
000858 五粮液 2.98 484.28 5.92% 2.06 4.30
09988 阿里巴巴-W 4.35 431.52 5.28% 新晋 --
002027 分众传媒 46.97 332.08 4.06% -0.34 2.18
03690 美团-W 1.90 294.71 3.60% 新晋 --
000651 格力电器 5.93 284.28 3.48% 新晋 -9.46
600150 中国船舶 6.70 279.86 3.42% -1.64 -6.34
00883 中国海洋石油 14.00 245.14 3.00% -0.98 --
601899 紫金矿业 13.08 237.27 2.90% -1.96 -10.99
合计 -- 97.94 3,834.11 46.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,051.87 25.08 -0.26
合计 2,051.87 25.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113043 财通转债 2.90 339.52 4.15
110073 国投转债 2.68 308.32 3.77
110067 华安转债 2.40 292.63 3.58
110081 闻泰转债 1.67 158.08 1.93
127046 百润转债 1.22 133.43 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -220.54
本期利润(万元) 770.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1821
期末基金资产净值(万元) 8,180.28
期末基金份额净值(元) 1.9488