近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.53 | 10.49 | -1.09 | -0.65 | 1.48 | -11.84 | -21.54 |
| 基准收益率②% | -0.17 | 9.87 | 0.18 | 1.89 | 11.95 | -6.04 | -11.38 |
| ① — ② | -6.36 | 0.62 | -1.27 | -2.54 | -10.47 | -5.80 | -10.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*10%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高义 | 2021/07/05 | 3年9月12天 | -37.18 | 高义，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学经济学博士。曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员、资产管理业务总部首席策略师，上海东方证券资产管理有限公司宏观策略研究员、投资主办人、投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2021年1月4日至2023年4月4日，担任东方红多元策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日至2023年10月28日，担任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起，担任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任东方红新海混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 349 | 387 | 414 | 445 | |
| 户均持有份额(万) | 11.31 | 11.14 | 10.96 | 11.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 35.99 | 0.50 | -- | -3.90 |
| 制造业 | 1,939.34 | 26.97 | -- | -19.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.64 | 0.51 | -- | -2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.57 | 3.00 | -- | -2.27 |
| 金融业 | 36.96 | 0.51 | -- | -6.32 |
| 租赁和商务服务业 | 244.87 | 3.41 | -- | 1.75 |
| 合计 | 2,509.37 | 34.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.49 | 575.38 | 8.00% | -0.38 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.54 | 356.82 | 4.96% | 1.36 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 2.53 | 354.30 | 4.93% | -0.99 | -6.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.42 | 300.97 | 4.19% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.11 | 295.26 | 4.11% | 新晋 | -14.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.75 | 286.16 | 3.98% | -1.30 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 259.08 | 3.60% | -3.24 | -4.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 29.78 | 209.35 | 2.91% | -1.15 | 2.19 |
| 09633 | 农夫山泉 | 6.30 | 198.07 | 2.75% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 2.53 | 114.99 | 1.60% | -1.88 | 4.69 |
| 合计 | -- | 59.62 | 2,950.38 | 41.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1,918.94 | 26.69 | 1.61 |
| 合计 | 1,918.94 | 26.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110067 | 华安转债 | 1.73 | 219.33 | 3.05 |
| 110073 | 国投转债 | 1.87 | 216.27 | 3.01 |
| 113043 | 财通转债 | 1.86 | 215.56 | 3.00 |
| 128074 | 游族转债 | 1.88 | 214.63 | 2.99 |
| 123142 | 申昊转债 | 1.31 | 143.27 | 1.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 181.29 |
| 本期利润(万元) | -523.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1299 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,189.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8215 |
