基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.22 -3.05 5.68 -6.53 1.48 -11.84 -21.54
基准收益率②% 9.22 1.51 0.41 -0.17 11.95 -6.04 -11.38
① — ② 22.00 -4.56 5.27 -6.36 -10.47 -5.80 -10.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*10%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高义 2021/07/05 4年5月 -22.90 高义，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学经济学博士。曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员、资产管理业务总部首席策略师，上海东方证券资产管理有限公司宏观策略研究员、投资主办人、投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2021年1月4日至2023年4月4日，担任东方红多元策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日至2023年10月28日，担任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起，担任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任东方红新海混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红新源三年持有混合A东方红新源三年持有混合B基金总份额

东方红新源三年持有混合A东方红新源三年持有混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)319349387414
户均持有份额(万)11.6111.3111.1410.96
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,473.54 45.09 -- -1.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.56 0.10 -- -1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 311.87 4.05 -- -2.74
科学研究和技术服务业 179.25 2.33 -- 0.63
合计 3,972.22 51.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.61 369.24 4.79% -3.84 --
00981 中芯国际 5.00 363.15 4.71% 新晋 --
300014 亿纬锂能 3.38 307.58 3.99% 新晋 -16.78
300274 阳光电源 1.79 289.94 3.76% 新晋 -11.08
688411 海博思创 0.89 287.35 3.73% 新晋 -1.49
09988 阿里巴巴-W 1.66 268.26 3.48% -4.36 --
300750 宁德时代 0.66 265.32 3.44% 新晋 -1.03
603259 药明康德 1.60 179.25 2.33% 新晋 -7.18
002460 赣锋锂业 2.92 177.77 2.31% 新晋 -12.54
600276 恒瑞医药 2.46 176.01 2.28% 新晋 -3.49
合计 -- 20.97 2,683.87 34.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,913.48 24.84 -2.60
合计 1,913.48 24.84 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 1.29 184.79 2.40
110081 闻泰转债 1.34 173.26 2.25
110073 国投转债 1.15 139.58 1.81
110085 通22转债 1.07 130.56 1.69
113048 晶科转债 0.93 115.62 1.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,111.77
本期利润(万元) 1,898.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5687
期末基金资产净值(万元) 7,703.98
期末基金份额净值(元) 2.4487