近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.124元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.07(排名:3825/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-09-22 | 资产净值(亿元)： | 5.39(2024-12-30) | 基金经理： | 纪文静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.41 | 0.40 | 3.91 | -1.93 | 16.45 | 8.16 | 29.70 | 375.27 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 60.70 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -3.96 | -0.85 | 1.84 | 0.58 | 9.58 | 10.28 | 27.95 | 314.57 |
| ① — ③ | -2.75 | -1.20 | 1.77 | -2.07 | 10.12 | 17.88 | 37.10 | -- |
| 同类排名 | 5905/8381 | 4522/8296 | 2399/8141 | 5548/8278 | 1196/7817 | 529/6969 | 109/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.81 | 0.13 | 1.20 | 1.03 | 4.23 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.92 | 0.35 | 0.98 | 1.22 | 4.54 | -- | -- |
| ① — ② | -0.11 | -0.22 | 0.22 | -0.19 | -0.31 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的3年期银行定期存款税后收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 纪文静 | 2016/05/13 | 8年11月3天 | 5.13 | 纪文静，女，中国籍，16年证券从业经历，江苏大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员、德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，2014年10月加入上海东方证券资产管理有限公司，现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监。2015年7月14日至2023年4月15日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2022年11月12日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2017年9月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月26日至2018年6月8日任东方红纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年8月31日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月13日至2017年8月13日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2021年12月18日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月25日至2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2018年6月8日至2021年12月18日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月8日任东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任东方红6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21 | 22 | 13 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1127.88 | 992.23 | 0.11 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,962.52 | 1.52 | 0.05 |
| 金融债券 | 135,166.72 | 104.59 | 10.42 |
| 其中：政策性金融债 | 15,612.22 | 12.08 | 6.25 |
| 企业债券 | 10,245.80 | 7.93 | -11.83 |
| 中期票据 | 4,121.00 | 3.19 | -3.42 |
| 合计 | 151,496.03 | 117.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 90.00 | 9508.31 | 7.36 |
| 148179 | 23国证02 | 90.00 | 9355.94 | 7.24 |
| 2420019 | 24徽商银行01 | 90.00 | 9249.73 | 7.16 |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 80.00 | 8264.86 | 6.39 |
| 115668 | 23兴业05 | 70.00 | 7180.42 | 5.56 |
| 基金名称 | 东方红价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002784)东方红价值精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券（国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%—30%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-08-31 | 0.10 |
| 2023-06-07 | 0.10 |
| 2023-03-09 | 0.10 |
| 2022-12-12 | 0.10 |
| 2022-09-01 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 232.69 |
| 本期利润(万元) | 537.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,853.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1337 |
