近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.05 | -8.39 | -4.28 | -9.92 | -18.79 | -18.50 | 2.43 |
基准收益率②% | 1.29 | -5.19 | -3.96 | -3.54 | -9.66 | -14.95 | -4.72 |
① — ② | -1.34 | -3.20 | -0.32 | -6.38 | -9.13 | -3.55 | 7.15 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭乃幸 | 2021/04/12 | 3年1月5天 | -28.57 | 郭乃幸,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理,上海交通大学金融学博士,证券从业8年,历任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。2021年3月15日任东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年4月12日任东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2022年9月17日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任东方红先进制造混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5129 | 5121 | 5108 | 5105 | |
户均持有份额(万) | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,633.41 | 7.26 | -- | 0.71 |
制造业 | 67,008.51 | 63.70 | -- | 17.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,067.54 | 5.77 | -- | 2.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 914.16 | 0.87 | -- | -3.93 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.47 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 81,629.08 | 77.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.49 | 7,646.02 | 7.27% | -2.48 | 1.77 |
600900 | 长江电力 | 162.75 | 4,057.36 | 3.86% | 新晋 | -1.91 |
000858 | 五粮液 | 23.38 | 3,589.08 | 3.41% | 0.20 | 4.46 |
000568 | 泸州老窖 | 19.42 | 3,584.90 | 3.41% | -2.67 | 2.37 |
000039 | 中集集团 | 367.92 | 3,520.99 | 3.35% | 新晋 | -4.48 |
600426 | 华鲁恒升 | 129.19 | 3,379.61 | 3.21% | -0.35 | 4.46 |
600150 | 中国船舶 | 85.07 | 3,147.59 | 2.99% | 0.05 | -8.25 |
002568 | 百润股份 | 169.97 | 3,028.95 | 2.88% | -4.39 | 0.62 |
600809 | 山西汾酒 | 12.19 | 2,986.47 | 2.84% | -1.13 | 3.87 |
002475 | 立讯精密 | 94.24 | 2,771.60 | 2.63% | 新晋 | 14.13 |
02039 | 中集集团 | 187.65 | 1,136.36 | 1.08% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,256.27 | 38,848.93 | 36.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,851.86 |
本期利润(万元) | -26.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 |
期末基金资产净值(万元) | 51,446.22 |
期末基金份额净值(元) | 3.1697 |