近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.124元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.07(排名:3825/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-09-22 | 资产净值(亿元)： | 5.39(2024-12-30) | 基金经理： | 纪文静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.41 | 0.40 | 3.91 | -1.93 | 16.45 | 8.16 | 29.70 | 375.27 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 60.70 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -3.96 | -0.85 | 1.84 | 0.58 | 9.58 | 10.28 | 27.95 | 314.57 |
| ① — ③ | -2.75 | -1.20 | 1.77 | -2.07 | 10.12 | 17.88 | 37.10 | -- |
| 同类排名 | 5905/8381 | 4522/8296 | 2399/8141 | 5548/8278 | 1196/7817 | 529/6969 | 109/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 5.00 | 1.19 | 0.32 | 7.48 | -1.07 | -2.78 |
| 基准收益率②% | 1.48 | 3.45 | 0.95 | 1.46 | 7.52 | -0.64 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 1.55 | 0.24 | -1.14 | -0.04 | -0.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡伟 | 2022/02/07 | 3年2月9天 | 2.93 | 胡伟，男，中国籍，20年证券从业经历，中南财经政法大学经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员，华富基金管理有限公司债券交易员，固定收益部基金经理、副总监、总监，总经理助理、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理、基金经理。自2009年10月19日至2014年11月17日，担任华富货币市场基金的基金经理。自2014年8月7日至2015年2月11日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月28日至2017年7月4日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日，担任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月23日，担任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年9月26日，担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2018年9月26日，担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2018年9月26日，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2018年8月7日，担任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2018年9月26日，担任华富恒财定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年9月7日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年1月25日至2018年9月7日，担任华富天益货币市场基金的基金经理。2016年11月28日至2018年9月7日，担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2018年9月7日，担任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2011年10月10日至2018年9月14日，担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月31日至2018年9月14日，担任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日至2018年9月14日，担任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月18日至2014年8月7日，担任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年9月14日，担任华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2024年3月5日，担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2024年3月11日，担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起，担任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2024年4月9日，担任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日起，担任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起，担任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2024年4月9日，担任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起，担任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈觉平 | 2022/02/07 | 2023/12/23 | 1年10月16天 | -4.65 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1141 | 1877 | 2182 | 3108 | |
| 户均持有份额(万) | 23.16 | 27.35 | 28.03 | 29.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.22 | 1.02 | 0.67 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.78 | 98.98 | 99.33 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,473.63 | 14.35 | -- | -31.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.64 | 1.00 | -- | -4.27 |
| 金融业 | 308.33 | 0.99 | -- | -5.84 |
| 合计 | 5,092.60 | 16.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.23 | 1,247.30 | 4.00% | 1.14 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 22.89 | 933.00 | 2.99% | 0.14 | -24.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 16.08 | 485.29 | 1.56% | 新晋 | -1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.77 | 448.44 | 1.44% | 0.04 | 3.64 |
| 002028 | 思源电气 | 4.75 | 345.33 | 1.11% | -0.15 | -2.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 11.76 | 334.81 | 1.07% | 新晋 | -9.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.26 | 334.63 | 1.07% | -0.19 | -13.01 |
| 600030 | 中信证券 | 10.57 | 308.33 | 0.99% | -0.65 | -10.65 |
| 688111 | 金山办公 | 1.06 | 304.26 | 0.98% | -0.10 | -14.89 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 5.60 | 294.56 | 0.94% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 86.97 | 5,035.95 | 16.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 705.43 | 2.26 | -1.50 |
| 金融债券 | 13,218.55 | 42.41 | -0.88 |
| 其中：政策性金融债 | 1,008.16 | 3.23 | -4.33 |
| 企业债券 | 6,153.31 | 19.74 | 2.50 |
| 可转换债券 | 6,145.74 | 19.72 | 3.67 |
| 中期票据 | 7,334.93 | 23.53 | 5.98 |
| 合计 | 33,557.95 | 107.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 20.00 | 2180.00 | 6.99 |
| 102480142 | 24南京高科MTN001 | 20.00 | 2106.71 | 6.76 |
| 102480138 | 24北方企业MTN001 | 20.00 | 2098.36 | 6.73 |
| 102480130 | 24郑州公用MTN001 | 20.00 | 2096.70 | 6.73 |
| 240463 | 24张科K1 | 20.00 | 2080.84 | 6.68 |
| 基金名称 | 东方红价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002784)东方红价值精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券（国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%—30%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-08-31 | 0.10 |
| 2023-06-07 | 0.10 |
| 2023-03-09 | 0.10 |
| 2022-12-12 | 0.10 |
| 2022-09-01 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 928.19 |
| 本期利润(万元) | 362.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,313.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0337 |
