近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 9.41 | -4.87 | 2.72 | 5.66 | 9.88 | -0.90 | -- |
基准收益率②% | 9.85 | -4.05 | 0.75 | 4.56 | 7.94 | -2.53 | -- |
① — ② | -0.44 | -0.82 | 1.97 | 1.10 | 1.94 | 1.63 | -- |
业绩比较基准 | 中证东方红红利低波动指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐习佳 | 2021/12/30 | 2年4月18天 | 25.34 | 徐习佳,男,中国籍,23年证券从业经历,天普大学金融学博士。历任联合证券投资银行部投行经理,美国TowersWatson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人,现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部副总经理(主持工作)。2019年7月31日任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理。 |
高原 | 2023/06/10 | 11月7天 | 9.27 | 高原,男,中国,复旦大学理学硕士,2012年9月加入上海东方证券资产管理有限公司,历任量化研究员、投资主办人、投资经理。2023年6月10日担任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9650 | 3412 | 1874 | 2427 | |
户均持有份额(万) | 5.33 | 14.64 | 1.93 | 3.56 | |
机构持有比例(%) | 87.47 | 89.15 | 28.71 | 60.76 | |
个人持有比例(%) | 12.53 | 10.85 | 71.29 | 39.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 25.44 | 0.01 | -- | -16.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -2.78 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
合计 | 28.27 | 0.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.00% | 新晋 | -16.00 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 3.95 | 0.00% | -0.04 | -9.14 |
688709 | 成都华微 | 0.10 | 2.03 | 0.00% | 新晋 | -5.27 |
688652 | 京仪装备 | 0.04 | 1.76 | 0.00% | 新晋 | -10.17 |
301559 | 中集环科 | 0.10 | 1.64 | 0.00% | 新晋 | -8.30 |
合计 | -- | 1.52 | 16.02 | 0.00% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001965 | 招商公路 | 393.66 | 4,448.36 | 2.06% | 新晋 | -6.73 |
601088 | 中国神华 | 100.82 | 3,941.05 | 1.82% | 0.13 | -3.63 |
000651 | 格力电器 | 98.62 | 3,876.75 | 1.79% | 0.10 | 7.36 |
601169 | 北京银行 | 654.72 | 3,705.74 | 1.71% | 0.13 | 1.50 |
601006 | 大秦铁路 | 494.51 | 3,639.63 | 1.68% | 新晋 | -6.82 |
600350 | 山东高速 | 424.42 | 3,633.04 | 1.68% | 0.11 | -3.64 |
600919 | 江苏银行 | 454.38 | 3,589.60 | 1.66% | 0.04 | 3.64 |
601838 | 成都银行 | 253.32 | 3,445.15 | 1.59% | 0.07 | 16.06 |
601009 | 南京银行 | 381.76 | 3,420.58 | 1.58% | 0.08 | 5.22 |
601857 | 中国石油 | 331.51 | 3,275.32 | 1.51% | 新晋 | -7.98 |
合计 | -- | 3,587.72 | 36,975.22 | 17.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,026.71 | 0.94 | -0.71 |
合计 | 2,026.71 | 0.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 20.00 | 2026.71 | 0.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 365.06 |
本期利润(万元) | 7,815.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0966 |
期末基金资产净值(万元) | 103,882.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.1153 |