近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.24 | 0.83 | 0.61 | 0.78 | 3.42 | 3.09 | 2.28 |
基准收益率②% | 1.15 | 0.73 | 0.08 | 0.82 | 1.95 | 0.71 | 1.98 |
① — ② | 0.09 | 0.10 | 0.53 | -0.04 | 1.47 | 2.38 | 0.30 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
高德勇 | 2023/11/25 | 5月22天 | 2.50 | 高德勇,男,中国籍,多年证券从业经历,上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。2007年7月至2014年1月任上海农商银行金融市场部外汇交易员,债券交易员,货币市场科负责人,2014年6月至2017年2月任国泰君安证券股份有限公司资金同业部投资经理、金融同业总监,2017年9月至2020年2月任华鑫证券资金同业中心总经理、金融同业部总经理和销售交易部总经理。2020年3月加入上海东方证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部副总经理。2020年5月11日任东方红货币市场基金基金经理的。2021年1月22日任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月2日至2024年4月9日任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月30日任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月25日任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月25日任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2848 | 1542 | 347 | 208 | |
户均持有份额(万) | 10.73 | 21.77 | 55.62 | 93.33 | |
机构持有比例(%) | 86.01 | 91.28 | 98.14 | 99.90 | |
个人持有比例(%) | 13.99 | 8.72 | 1.86 | 0.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 101.12 | 0.24 | -7.82 |
金融债券 | 17,453.37 | 41.91 | -0.79 |
其中:政策性金融债 | 3,036.66 | 7.29 | 4.46 |
企业债券 | 8,035.47 | 19.30 | -8.06 |
短期融资券 | 2,001.78 | 4.81 | -- |
中期票据 | 18,298.32 | 43.94 | 18.31 |
同业存单 | 1,985.83 | 4.77 | -6.34 |
合计 | 47,875.89 | 114.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
212380027 | 23华夏银行债05 | 20.00 | 2039.22 | 4.90 |
112304032 | 23中国银行CD032 | 20.00 | 1985.83 | 4.77 |
102101826 | 21中建材集MTN001 | 15.00 | 1531.63 | 3.68 |
2020065 | 20徽商银行二级01 | 10.00 | 1052.20 | 2.53 |
232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 10.00 | 1051.66 | 2.53 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.20% |
半年--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 276.48 |
本期利润(万元) | 398.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 33,420.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.0803 |