近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8701元 | 日增长率%： | 0.64 | 今年以来收益率%： | -1.14(排名:540/746) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-05 | 资产净值(亿元)： | 1.41(2024-12-30) | 基金经理： | 杨喆 宋家骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.23 | 2.55 | -1.58 | -1.14 | 1.83 | -12.99 | -- | -12.99 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | -2.25 |
| 同类平均 ③% | -2.76 | 1.32 | 1.04 | -0.51 | 4.26 | -4.54 | -- | -- |
| ① — ② | -1.04 | 0.36 | -2.21 | 2.25 | -4.89 | -10.71 | -- | -10.74 |
| ① — ③ | -2.47 | 1.23 | -2.62 | -0.63 | -2.44 | -8.45 | -- | -- |
| 同类排名 | 626/768 | 145/747 | 657/733 | 540/746 | 556/694 | 472/531 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.62 | 0.49 | 0.85 | 0.96 | 3.98 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.78 | -0.23 | 0.12 | -0.11 | 0.56 | -- | -- |
| ① — ② | 0.84 | 0.72 | 0.73 | 1.07 | 3.42 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晴 | 2024/07/31 | 8月16天 | 1.39 | 李晴，女，中国籍，6年证券从业经历，南京大学管理学硕士，上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。自2023年10月9日起，担任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月1日至2024年3月12日，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高德勇 | 2023/12/22 | 2025/02/22 | 1年2月 | 3.53 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 187 | 199 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 532.53 | 608.11 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.93 | 99.98 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.07 | 0.02 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 124,710.30 | 114.50 | -16.50 |
| 其中：政策性金融债 | 124,710.30 | 114.50 | -16.50 |
| 合计 | 124,710.30 | 114.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 350.00 | 36598.31 | 33.60 |
| 240403 | 24农发03 | 300.00 | 30976.03 | 28.44 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 250.00 | 25701.64 | 23.60 |
| 220203 | 22国开03 | 160.00 | 16787.04 | 15.41 |
| 160205 | 16国开05 | 60.00 | 7407.65 | 6.80 |
| 基金名称 | 广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016991)广发招阳两年持有混合(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括证券投资基金（包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 363.05 |
| 本期利润(万元) | 543.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,638.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0407 |
