近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.124元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.07(排名:3825/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-09-22 | 资产净值(亿元)： | 5.39(2024-12-30) | 基金经理： | 纪文静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.41 | 0.40 | 3.91 | -1.93 | 16.45 | 8.16 | 29.70 | 375.27 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 60.70 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -3.96 | -0.85 | 1.84 | 0.58 | 9.58 | 10.28 | 27.95 | 314.57 |
| ① — ③ | -2.75 | -1.20 | 1.77 | -2.07 | 10.12 | 17.88 | 37.10 | -- |
| 同类排名 | 5905/8381 | 4522/8296 | 2399/8141 | 5548/8278 | 1196/7817 | 529/6969 | 109/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | 1.70 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 1.85 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.83 | -0.15 | -0.81 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7.5%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×2.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王佳骏 | 2024/01/31 | 1年2月14天 | 3.23 | 王佳骏，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司助理分析师，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2019年8月16日任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月13日任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年05月19日任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月2日任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任东方红汇享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 249 | 542 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 21.15 | 30.44 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 46.25 | 33.25 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 53.75 | 66.75 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 14.03 | 0.20 | -- | -0.07 |
| 采矿业 | 31.75 | 0.46 | -- | -0.91 |
| 制造业 | 664.65 | 9.57 | -- | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.12 | 0.49 | -- | -0.57 |
| 建筑业 | 41.94 | 0.60 | -- | 0.10 |
| 批发和零售业 | 34.75 | 0.50 | -- | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.57 | 1.16 | -- | 0.08 |
| 金融业 | 132.22 | 1.90 | -- | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.03 | 0.12 | -- | -0.23 |
| 合计 | 1,042.06 | 15.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.22 | 84.95 | 1.22% | 0.37 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 1.87 | 76.22 | 1.10% | 0.24 | -24.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.71 | 58.56 | 0.84% | 0.23 | -5.09 |
| 002493 | 荣盛石化 | 6.21 | 56.20 | 0.81% | 0.10 | -7.99 |
| 02020 | 安踏体育 | 0.76 | 54.79 | 0.79% | 0.17 | -- |
| 600000 | 浦发银行 | 5.28 | 54.33 | 0.78% | 新晋 | 0.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.99 | 41.94 | 0.60% | 0.02 | -1.93 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.87 | 35.69 | 0.51% | 新晋 | 2.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.77 | 35.34 | 0.51% | 新晋 | 3.64 |
| 002916 | 深南电路 | 0.28 | 35.00 | 0.50% | 新晋 | -22.11 |
| 合计 | -- | 25.96 | 533.02 | 7.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,891.76 | 27.23 | 16.24 |
| 金融债券 | 2,389.97 | 34.41 | 4.39 |
| 企业债券 | 1,650.27 | 23.76 | 5.89 |
| 可转换债券 | 22.12 | 0.32 | -4.23 |
| 中期票据 | 1,955.53 | 28.15 | -4.48 |
| 合计 | 7,909.64 | 113.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019739 | 24国债08 | 7.00 | 729.58 | 10.50 |
| 188058 | 21越交03 | 6.00 | 628.15 | 9.04 |
| 019748 | 24国债14 | 6.00 | 619.08 | 8.91 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 6.00 | 616.41 | 8.87 |
| 232380009 | 23建行二级资本债01A | 5.00 | 540.12 | 7.78 |
| 基金名称 | 东方红价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002784)东方红价值精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券（国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%—30%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-08-31 | 0.10 |
| 2023-06-07 | 0.10 |
| 2023-03-09 | 0.10 |
| 2022-12-12 | 0.10 |
| 2022-09-01 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.50 |
| 本期利润(万元) | 67.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,429.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0309 |
