近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4282元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:211/897) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-24 | 资产净值(亿元)： | 111.10(2024-12-30) | 基金经理： | 李燕 丁锐 高德勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.83 | 0.48 | 1.75 | 3.92 | 5.96 | 19.93 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.38 | 0.54 | -- |
| 同类排名 | 133/902 | 208/897 | 184/892 | 211/897 | 174/876 | 187/783 | 163/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 14.10 | 5.17 | -4.07 | 15.48 | 2.78 | -17.44 |
| 基准收益率②% | -1.53 | 13.59 | 0.38 | 1.60 | 14.07 | -9.09 | -15.83 |
| ① — ② | 1.84 | 0.51 | 4.79 | -5.67 | 1.41 | 11.87 | -1.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周云 | 2022/05/21 | 2年10月27天 | 14.34 | 周云，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人，上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资一部总经理、基金经理。自2015年9月14日起，担任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年9月14日起，担任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月24日，担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2019年11月29日，担任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月31日至2019年11月29日，担任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月21日起，担任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月16日起，担任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日至2025年3月5日，担任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任东方红智享三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任东方红创新趋势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刚登峰 | 2019/04/24 | 2022/05/21 | 3年27天 | 19.66 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9890 | 9911 | 9931 | 9957 | |
| 户均持有份额(万) | 7.84 | 7.83 | 7.81 | 7.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.82 | 99.92 | 99.93 | 99.95 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 273.68 | 0.19 | -- | -4.21 |
| 制造业 | 64,645.42 | 45.79 | -- | -0.41 |
| 建筑业 | 4,924.65 | 3.49 | -- | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,012.69 | 2.84 | -- | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,119.27 | 5.75 | -- | 0.48 |
| 金融业 | 0.19 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,602.28 | 3.97 | -- | 2.96 |
| 合计 | 87,578.18 | 62.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02057 | 中通快递-W | 54.23 | 7,597.46 | 5.38% | 新晋 | -- |
| 000035 | 中国天楹 | 1,150.37 | 5,602.28 | 3.97% | -0.17 | -8.80 |
| 601012 | 隆基绿能 | 354.92 | 5,575.79 | 3.95% | 新晋 | -16.03 |
| 600820 | 隧道股份 | 684.93 | 4,924.65 | 3.49% | -0.78 | -5.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 117.85 | 4,803.57 | 3.40% | -1.34 | -27.91 |
| 600585 | 海螺水泥 | 192.75 | 4,583.49 | 3.25% | -2.02 | 4.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.10 | 4,286.36 | 3.04% | -0.12 | -- |
| 688677 | 海泰新光 | 110.58 | 4,164.53 | 2.95% | 新晋 | -22.29 |
| 605376 | 博迁新材 | 139.34 | 4,033.89 | 2.86% | 新晋 | -25.78 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,169.88 | 4,012.69 | 2.84% | -0.33 | -6.26 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 454.80 | 909.71 | 0.64% | -0.01 | -- |
| 00914 | 海螺水泥 | 47.15 | 868.02 | 0.61% | -0.08 | -- |
| 合计 | -- | 4,487.90 | 51,362.44 | 36.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 2,632.31 | 1.86 | -1.90 |
| 合计 | 2,632.31 | 1.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110081 | 闻泰转债 | 9.72 | 1106.49 | 0.78 |
| 127052 | 西子转债 | 4.95 | 590.59 | 0.42 |
| 123142 | 申昊转债 | 4.00 | 436.81 | 0.31 |
| 127024 | 盈峰转债 | 4.01 | 434.04 | 0.31 |
| 127046 | 百润转债 | 0.43 | 49.02 | 0.03 |
| 基金名称 | 东方红货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005056)东方红货币A (005058)东方红货币E (007864)东方红货币C (007865)东方红货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,551.38 |
| 本期利润(万元) | 437.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 141,162.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8196 |
