基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.62 3.53 -4.22 -3.44 3.44 -17.40 -7.34
基准收益率②% 7.81 1.42 4.66 -2.84 -1.71 -5.69 5.54
① — ② 5.81 2.11 -8.88 -0.60 5.15 -11.71 -12.88
业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周云 2022/07/16 2年4月17天 21.89 周云，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人，上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2015年9月14日任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月14日任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月24日任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2019年11月29日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月21日任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月16日任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月13日任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月19日任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月7日任东方红智享三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月20日任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月20日任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刚登峰 2016/10/31 2022/07/16 5年8月15天 79.98

东方红优享红利混合A东方红优享红利混合C基金总份额

东方红优享红利混合A东方红优享红利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)23909250672661628627
户均持有份额(万)2.572.672.692.69
机构持有比例(%)0.970.890.841.95
个人持有比例(%)99.0399.1199.1698.05

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53.96 0.04 -- -5.86
制造业 64,200.51 50.48 -- 3.36
建筑业 8,154.96 6.41 -- 4.83
交通运输、仓储和邮政业 4,404.42 3.46 -- 0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 9,769.19 7.68 -- 3.17
金融业 8,668.59 6.82 -- 0.57
租赁和商务服务业 178.66 0.14 -- -1.35
科学研究和技术服务业 1,083.65 0.85 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 5,819.00 4.58 -- 3.58
卫生和社会工作 489.55 0.38 -- -1.31
文化、体育和娱乐业 480.09 0.38 -- -1.28
合计 103,302.58 81.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 183.01 7,953.61 6.25% -1.84 -11.44
600585 海螺水泥 285.00 7,449.90 5.86% 0.12 -2.59
300037 新宙邦 156.76 6,372.29 5.01% 2.28 1.45
000035 中国天楹 1,150.00 5,819.00 4.58% 0.13 8.16
600820 隧道股份 871.41 5,768.73 4.54% -0.11 -1.58
688083 中望软件 51.07 4,978.34 3.91% 1.45 4.19
601333 广深铁路 1,165.19 4,404.42 3.46% 0.23 -1.85
600060 海信视像 194.67 4,356.71 3.43% -0.32 -4.54
000776 广发证券 223.13 3,726.27 2.93% 0.51 2.49
688798 艾为电子 54.61 3,163.90 2.49% 新晋 15.78
00525 广深铁路股份 444.60 893.65 0.70% -0.19 --
00914 海螺水泥 11.95 246.29 0.19% -0.50 --
合计 -- 4,791.40 55,133.11 43.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,414.63
本期利润(万元) 14,928.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2479
期末基金资产净值(万元) 126,155.44
期末基金份额净值(元) 2.1566