近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.97 | 5.64 | 3.34 | 1.01 | -0.72 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.52 | 13.54 | -1.62 | -3.37 | 12.81 | -- | -- |
| ① — ② | -14.49 | -7.90 | 4.96 | 4.38 | -13.53 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭乃幸 | 2023/04/26 | 1年11月21天 | -6.48 | 郭乃幸，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学经济学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理，上海交通大学金融学博士，证券从业8年，历任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。2021年3月15日任东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年4月12日任东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金投资经理。2022年9月17日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任东方红先进制造混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 939 | 1162 | 1378 | 1771 | |
| 户均持有份额(万) | 10.02 | 10.53 | 10.81 | 10.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | 0.40 | 1.00 | 0.84 | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | 99.60 | 99.00 | 99.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,013.55 | 10.57 | -- | 6.17 |
| 制造业 | 4,372.52 | 45.59 | -- | -0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556.70 | 5.80 | -- | 2.83 |
| 批发和零售业 | 242.78 | 2.53 | -- | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.31 | 1.72 | -- | -0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.27 | 1.31 | -- | -3.96 |
| 金融业 | 163.74 | 1.71 | -- | -5.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 27.65 | 0.29 | -- | -1.24 |
| 合计 | 6,667.52 | 69.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 68.42 | 478.94 | 4.99% | -0.82 | -9.63 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 21.94 | 474.12 | 4.94% | 0.64 | -5.69 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 12.31 | 449.19 | 4.68% | 0.24 | -7.24 |
| 600674 | 川投能源 | 25.66 | 442.64 | 4.61% | 0.72 | 9.15 |
| 601989 | 中国重工 | 69.59 | 334.73 | 3.49% | 新晋 | -2.63 |
| 600489 | 中金黄金 | 26.54 | 319.28 | 3.33% | 0.09 | 12.17 |
| 000333 | 美的集团 | 4.21 | 316.68 | 3.30% | 新晋 | -1.31 |
| 002690 | 美亚光电 | 21.36 | 316.56 | 3.30% | 0.56 | 5.72 |
| 000651 | 格力电器 | 6.82 | 309.97 | 3.23% | -0.82 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.50 | 219.24 | 2.29% | -0.72 | 1.38 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5.00 | 65.47 | 0.68% | -3.02 | -- |
| 合计 | -- | 276.35 | 3,726.82 | 38.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 124.86 |
| 本期利润(万元) | -1,045.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,933.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9497 |
