近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.80 | -2.00 | -13.01 | 6.03 | -9.65 | -21.03 | -9.55 |
基准收益率②% | 1.96 | -5.41 | -3.35 | -3.79 | -9.04 | -15.86 | -4.98 |
① — ② | -5.76 | 3.41 | -9.66 | 9.82 | -0.61 | -5.17 | -4.57 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李澄清 | 2022/08/10 | 1年9月6天 | -15.79 | 李澄清,男,中国籍,7年证券从业经历,清华大学工学硕士。2016年7月加入上海东方证券资产管理有限公司,曾任上海东方证券资产管理公司行业研究员。担任权益研究部制造组组长、基金经理。2022年8月10日任东方红多元策略混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
高义 | 2021/01/04 | 2023/04/04 | 2年3月 | -29.73 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 133 | 136 | 142 | 153 | |
户均持有份额(万) | 14.26 | 14.54 | 14.40 | 14.04 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 6,999.93 | 85.00 | -- | 38.81 |
批发和零售业 | 90.72 | 1.10 | -- | -0.82 |
合计 | 7,090.65 | 86.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
605333 | 沪光股份 | 17.39 | 418.58 | 5.08% | 新晋 | 26.46 |
605259 | 绿田机械 | 18.12 | 403.35 | 4.90% | 新晋 | -2.96 |
603596 | 伯特利 | 6.75 | 376.65 | 4.57% | 1.05 | 4.88 |
688516 | 奥特维 | 3.52 | 361.49 | 4.39% | -0.50 | -21.13 |
688017 | 绿的谐波 | 2.29 | 273.93 | 3.33% | 新晋 | -1.77 |
300274 | 阳光电源 | 2.49 | 258.46 | 3.14% | 新晋 | 5.35 |
603681 | 永冠新材 | 19.98 | 254.55 | 3.09% | 0.14 | 20.79 |
002997 | 瑞鹄模具 | 8.24 | 250.25 | 3.04% | 新晋 | -2.12 |
002916 | 深南电路 | 2.78 | 247.92 | 3.01% | 新晋 | -11.11 |
300476 | 胜宏科技 | 10.08 | 244.14 | 2.96% | 新晋 | 12.67 |
合计 | -- | 91.64 | 3,089.32 | 37.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -555.92 |
本期利润(万元) | -147.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0792 |
期末基金资产净值(万元) | 3,317.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.7968 |