近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.4379元 | 7日年化收益率%： | 1.667 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:31/908) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-19 | 资产净值(亿元)： | 134.32(2024-12-30) | 基金经理： | 温秀娟 任爽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 0.15 | 0.99 | -0.01 | 2.87 | -- | -- | 3.72 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -- | -- | -1.45 |
| 同类平均 ③% | -3.16 | 0.26 | -0.24 | -0.47 | 3.25 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.67 | -0.52 | 1.65 | 2.65 | -5.18 | -- | -- | 5.17 |
| ① — ③ | 3.24 | -0.11 | 1.24 | 0.46 | -0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 34/155 | 92/155 | 58/151 | 59/153 | 71/147 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.49 | 3.37 | 0.54 | 0.40 | 5.90 | -0.08 | -2.44 |
| 基准收益率②% | 1.17 | 3.65 | 1.39 | 1.17 | 7.56 | -0.79 | -3.08 |
| ① — ② | 0.32 | -0.28 | -0.85 | -0.77 | -1.66 | 0.71 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 纪文静 | 2016/08/30 | 8年7月16天 | 43.26 | 纪文静，女，中国籍，16年证券从业经历，江苏大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员、德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，2014年10月加入上海东方证券资产管理有限公司，现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监。2015年7月14日至2023年4月15日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2022年11月12日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2017年9月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月26日至2018年6月8日任东方红纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年8月31日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月13日至2017年8月13日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2021年12月18日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月25日至2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2018年6月8日至2021年12月18日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月8日任东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任东方红6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7315 | 9070 | 10725 | 12677 | |
| 户均持有份额(万) | 5.01 | 6.01 | 6.95 | 7.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.50 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,893.61 | 10.32 | -- | -35.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.73 | 0.10 | -- | -2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849.95 | 1.27 | -- | -4.00 |
| 金融业 | 1,470.86 | 2.20 | -- | -4.63 |
| 房地产业 | 126.42 | 0.19 | -- | -2.33 |
| 合计 | 9,408.57 | 14.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 29.03 | 1,183.29 | 1.77% | -0.11 | -21.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.93 | 1,131.91 | 1.69% | 0.33 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 21.66 | 653.70 | 0.98% | 新晋 | -1.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.29 | 564.11 | 0.84% | -0.09 | 4.93 |
| 600030 | 中信证券 | 16.71 | 487.42 | 0.73% | -0.20 | -10.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 16.79 | 478.01 | 0.72% | 新晋 | -9.35 |
| 688111 | 金山办公 | 1.67 | 477.67 | 0.72% | -0.14 | -14.09 |
| 002028 | 思源电气 | 6.25 | 454.38 | 0.68% | -0.34 | -3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.63 | 434.64 | 0.65% | -0.49 | -14.59 |
| 00941 | 中国移动 | 4.25 | 301.47 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 1.67 | 197.33 | 0.30% | 新晋 | 3.55 |
| 合计 | -- | 114.88 | 6,363.93 | 9.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,275.16 | 3.41 | -1.55 |
| 金融债券 | 34,904.44 | 52.26 | -1.27 |
| 其中：政策性金融债 | 4,076.63 | 6.10 | 0.16 |
| 企业债券 | 5,111.51 | 7.65 | -7.88 |
| 可转换债券 | 7,557.96 | 11.32 | 0.71 |
| 中期票据 | 11,280.83 | 16.89 | 3.64 |
| 合计 | 61,129.91 | 91.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280177 | 22京能电力MTN001 | 60.00 | 6166.83 | 9.23 |
| 185364 | 22华泰G1 | 60.00 | 6125.58 | 9.17 |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 50.00 | 5129.26 | 7.68 |
| 149787 | 22深机01 | 50.00 | 5111.51 | 7.65 |
| 185821 | 22光证G1 | 50.00 | 5090.88 | 7.62 |
| 基金名称 | 广发活期宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000748)广发活期宝货币A (003281)广发活期宝货币B (018090)广发活期宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券（包括超级短期融资券）； 4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）； 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,070.11 |
| 本期利润(万元) | 843.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,178.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3689 |
