近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.96 | 3.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 5.60 | 3.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.64 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证东方红优势成长指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐习佳 | 2023/09/19 | 7月29天 | 15.12 | 徐习佳,男,中国籍,23年证券从业经历,天普大学金融学博士。历任联合证券投资银行部投行经理,美国TowersWatson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人,现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部副总经理(主持工作)。2019年7月31日任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理。 |
戎逸洲 | 2023/09/19 | 7月29天 | 15.12 | 戎逸洲,男,中国籍,8年证券从业经历,福特汉姆大学理学硕士。历任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、高级研究员,公募指数与多策略部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部基金经理。 2019年11月29日任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。2023年9月19日任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 837 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.67 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 26.12 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 73.88 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301004 | 嘉益股份 | 12.89 | 903.59 | 6.57% | 2.06 | 14.77 |
601567 | 三星医疗 | 23.35 | 665.48 | 4.84% | 1.15 | -1.97 |
000625 | 长安汽车 | 32.06 | 538.61 | 3.91% | -0.25 | -13.82 |
300882 | 万胜智能 | 20.58 | 439.18 | 3.19% | -0.67 | 22.22 |
601058 | 赛轮轮胎 | 29.27 | 429.68 | 3.12% | 0.61 | -2.47 |
300457 | 赢合科技 | 27.70 | 409.96 | 2.98% | -0.95 | 16.40 |
002270 | 华明装备 | 22.48 | 408.01 | 2.97% | 0.52 | 2.19 |
603298 | 杭叉集团 | 13.17 | 361.12 | 2.62% | 0.10 | 1.71 |
603979 | 金诚信 | 5.53 | 293.15 | 2.13% | 新晋 | 5.46 |
603283 | 赛腾股份 | 3.81 | 291.20 | 2.12% | 新晋 | 0.00 |
合计 | -- | 190.84 | 4,739.98 | 34.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -24.79 |
本期利润(万元) | 163.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0337 |
期末基金资产净值(万元) | 9,065.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0911 |