基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 12.20 0.04 -7.44 -2.52 -- -- --
基准收益率②% 13.59 0.38 1.60 -4.85 -- -- --
① — ② -1.39 -0.34 -9.04 2.33 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘锐 2023/05/13 1年6月8天 -9.85 刘锐，男，中国籍，9年证券从业经历，工学硕士。曾任职于腾讯科技，担任产品经理；于民生证券，担任研究员。2015年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月18日任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月30日至2022年9月22日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。2021年10月23日至2022年9月22日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月17日任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红睿华沪港深混合(LOF)A东方红睿华沪港深混合(LOF)C基金总份额

东方红睿华沪港深混合(LOF)A东方红睿华沪港深混合(LOF)C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)1718----
户均持有份额(万)1.550.11----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 74,095.27 64.20 -- 17.09
信息传输、软件和信息技术服务业 2,273.86 1.97 -- -2.54
租赁和商务服务业 6,590.16 5.71 -- 4.22
教育 1,980.40 1.72 -- 0.35
文化、体育和娱乐业 2,931.66 2.54 -- 0.88
合计 87,871.35 76.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 222.06 11,613.59 10.06% 2.51 -0.16
002027 分众传媒 932.13 6,590.16 5.71% -0.85 2.60
002028 思源电气 75.41 5,572.80 4.83% 新晋 1.98
300408 三环集团 131.08 4,862.90 4.21% 新晋 2.49
000513 丽珠集团 101.23 4,115.00 3.57% 新晋 -0.65
000333 美的集团 52.49 3,992.39 3.46% 新晋 -4.89
600487 亨通光电 220.70 3,732.04 3.23% 新晋 2.58
002371 北方华创 10.19 3,729.34 3.23% 新晋 8.06
300308 中际旭创 22.62 3,502.93 3.04% 0.60 -17.88
002475 立讯精密 72.66 3,157.80 2.74% -2.01 -13.28
合计 -- 1,840.57 50,868.95 44.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,601.04 4.85 -0.29
可转换债券 1,535.42 1.33 --
合计 7,136.46 6.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 54.80 5601.04 4.85
128108 蓝帆转债 7.30 665.90 0.58
113641 华友转债 5.36 558.13 0.48
127089 晶澳转债 3.50 311.39 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.06
本期利润(万元) 3.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1325
期末基金资产净值(万元) 32.06
期末基金份额净值(元) 1.2161