近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.99 | -3.57 | -2.85 | -11.36 | -15.70 | -25.16 | -3.98 |
基准收益率②% | 2.22 | -5.27 | -3.36 | -3.63 | -8.73 | -15.83 | -3.33 |
① — ② | -8.21 | 1.70 | 0.51 | -7.73 | -6.97 | -9.33 | -0.65 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周杨 | 2023/10/28 | 6月20天 | -3.39 | 周杨,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理公司行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。自2019年6月28日起至2019年8月5日担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2022年6月3日任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年11月6日至2022年6月3日任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月12日任东方红远见价值混合型证券投资基金基金经理。2023年10月28日任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任东方红远见领航混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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高义 | 2021/03/22 | 2023/10/28 | 2年7月6天 | -38.47 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 256 | 203 | 195 | 186 | |
户均持有份额(万) | 4.48 | 4.31 | 4.48 | 2.37 | |
机构持有比例(%) | 44.52 | 58.40 | 58.41 | 17.61 | |
个人持有比例(%) | 55.48 | 41.60 | 41.59 | 82.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 42.90 | 0.94 | -- | -2.03 |
制造业 | 2,568.42 | 56.31 | -- | 10.12 |
建筑业 | 110.06 | 2.41 | -- | 0.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 300.40 | 6.59 | -- | 4.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.85 | 8.00 | -- | 3.15 |
金融业 | 2.19 | 0.05 | -- | -4.75 |
科学研究和技术服务业 | 126.73 | 2.78 | -- | 1.54 |
合计 | 3,515.55 | 77.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300415 | 伊之密 | 13.60 | 266.59 | 5.85% | 1.41 | 15.47 |
03898 | 时代电气 | 11.05 | 248.40 | 5.45% | 0.75 | -- |
603678 | 火炬电子 | 9.48 | 202.11 | 4.43% | 0.85 | 22.39 |
002841 | 视源股份 | 5.18 | 179.02 | 3.93% | 0.28 | 3.45 |
600233 | 圆通速递 | 11.45 | 177.48 | 3.89% | 0.82 | 2.87 |
002073 | 软控股份 | 22.30 | 152.09 | 3.33% | 新晋 | -4.08 |
002373 | 千方科技 | 13.92 | 146.58 | 3.21% | 新晋 | -9.03 |
688636 | 智明达 | 2.99 | 132.91 | 2.91% | 新晋 | -0.06 |
600765 | 中航重机 | 8.43 | 129.57 | 2.84% | 新晋 | 13.35 |
603018 | 华设集团 | 14.84 | 126.73 | 2.78% | 新晋 | 25.06 |
合计 | -- | 113.24 | 1,761.48 | 38.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -64.33 |
本期利润(万元) | -131.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1144 |
期末基金资产净值(万元) | 2,058.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.797 |