基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.37 1.18 18.32 2.80 23.67 -2.09 -15.70
基准收益率②% -3.17 -0.67 13.20 1.50 14.56 13.78 -8.73
① — ② 1.80 1.85 5.12 1.30 9.11 -15.87 -6.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周杨 2023/10/28 2年6月14天 28.54 周杨，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理公司行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。自2019年6月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月5日至2022年6月3日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年11月6日至2022年6月3日，担任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月12日起，担任东方红远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任东方红远见领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月28日起，担任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任东方红远见精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高义 2021/03/22 2023/10/28 2年7月6天 -38.47

东方红启瑞三年持有混合A东方红启瑞三年持有混合B基金总份额

东方红启瑞三年持有混合A东方红启瑞三年持有混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)197209225242
户均持有份额(万)2.064.385.024.70
机构持有比例(%)19.1155.8445.1944.93
个人持有比例(%)80.8944.1654.8155.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 165.16 5.26 -- 0.46
制造业 1,568.87 49.99 -- 2.35
批发和零售业 18.93 0.60 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 126.16 4.02 -- 1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 53.85 1.72 -- -2.88
房地产业 78.84 2.51 -- 0.85
科学研究和技术服务业 50.96 1.62 -- -0.35
文化、体育和娱乐业 24.81 0.79 -- -0.62
合计 2,087.58 66.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300415 伊之密 10.47 248.56 7.92% 0.31 3.13
000768 中航西飞 6.21 153.14 4.88% 1.14 1.35
603209 兴通股份 8.49 126.16 4.02% 0.75 -0.75
603678 火炬电子 3.43 116.55 3.71% -1.15 6.63
601163 三角轮胎 7.49 104.41 3.33% 新晋 6.37
300161 华中数控 3.53 97.18 3.10% -0.92 35.80
300776 帝尔激光 1.33 97.02 3.09% -0.88 48.27
688636 智明达 2.38 96.88 3.09% 新晋 14.01
02533 黑芝麻智能 7.02 96.17 3.06% 新晋 --
00826 天工国际 34.20 93.71 2.99% 新晋 --
合计 -- 84.55 1,229.78 39.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.72
本期利润(万元) -11.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.029
期末基金资产净值(万元) 915.00
期末基金份额净值(元) 2.2827