基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.16 -2.59 -5.99 -3.57 -15.70 -25.16 -3.98
基准收益率②% 13.07 -0.48 2.22 -5.27 -8.73 -15.83 -3.33
① — ② -8.91 -2.11 -8.21 1.70 -6.97 -9.33 -0.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周杨 2023/10/28 1年23天 -3.57 周杨，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理公司行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。自2019年6月28日起至2019年8月5日担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2022年6月3日任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年11月6日至2022年6月3日任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月12日任东方红远见价值混合型证券投资基金基金经理。2023年10月28日任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任东方红远见领航混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高义 2021/03/22 2023/10/28 2年7月6天 -38.47

东方红启瑞三年持有混合A东方红启瑞三年持有混合B基金总份额

东方红启瑞三年持有混合A东方红启瑞三年持有混合B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)242256203195
户均持有份额(万)4.704.484.314.48
机构持有比例(%)44.9344.5258.4058.41
个人持有比例(%)55.0755.4841.6041.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.98 0.74 -- -1.74
采矿业 50.79 1.14 -- -4.76
制造业 2,132.76 47.96 -- 0.85
建筑业 142.14 3.20 -- 1.62
交通运输、仓储和邮政业 149.07 3.35 -- 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 90.74 2.04 -- -2.47
租赁和商务服务业 1.93 0.04 -- -1.45
科学研究和技术服务业 122.83 2.76 -- 1.35
合计 2,723.24 61.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 7.54 243.47 5.47% 0.94 7.59
300257 开山股份 18.50 179.45 4.04% -1.00 7.54
601058 赛轮轮胎 10.64 170.67 3.84% 新晋 7.83
600893 航发动力 4.06 167.64 3.77% 新晋 1.19
000039 中集集团 18.44 165.78 3.73% 1.30 5.19
000100 TCL科技 34.26 156.91 3.53% 0.63 16.76
603209 兴通股份 8.98 149.07 3.35% -1.77 -2.79
603018 华设集团 15.91 122.83 2.76% 0.21 9.45
300415 伊之密 4.89 118.68 2.67% 新晋 -2.62
002073 软控股份 12.25 100.08 2.25% 新晋 1.28
合计 -- 135.47 1,574.58 35.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.09 0.29 -0.12
合计 13.09 0.29 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118008 海优转债 0.16 13.09 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -249.86
本期利润(万元) 82.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0723
期末基金资产净值(万元) 2,066.75
期末基金份额净值(元) 1.8233