基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.38 2.16 1.77 -1.48 1.40 -1.32 7.23
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.87
① — ② 2.00 1.72 0.02 -0.72 2.04 2.74 6.36
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔令超 2018/05/21 6年5月30天 47.44 孔令超，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员，国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员，现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理、基金经理。2016年8月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2024年1月5日任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日任东方红配置精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2024年4月9日任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月17日任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年12月18日任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐觅 2018/05/21 2024/03/11 5年9月21天 36.90

东方红配置精选混合A东方红配置精选混合C基金总份额

东方红配置精选混合A东方红配置精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15851187762126812140
户均持有份额(万)1.231.021.111.31
机构持有比例(%)63.0154.5656.7743.79
个人持有比例(%)36.9945.4443.2356.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 402.80 0.37 -- -2.11
采矿业 1,437.96 1.32 -- -4.58
制造业 8,120.81 7.44 -- -39.67
建筑业 556.20 0.51 -- -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1,940.12 1.78 -- -2.73
金融业 3,074.46 2.82 -- -3.42
水利、环境和公共设施管理业 546.25 0.50 -- -0.50
合计 16,078.60 14.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.59 2,642.19 2.42% 0.19 --
09626 哔哩哔哩-W 10.00 1,747.70 1.60% 新晋 --
688111 金山办公 6.52 1,737.11 1.59% 0.28 -2.07
600030 中信证券 54.97 1,495.18 1.37% 新晋 12.03
02020 安踏体育 17.00 1,447.89 1.33% 0.17 --
601899 紫金矿业 79.27 1,437.96 1.32% 0.01 -8.16
02628 中国人寿 90.00 1,268.10 1.16% 新晋 --
300750 宁德时代 5.00 1,259.45 1.15% -0.25 7.42
01801 信达生物 27.00 1,146.69 1.05% 0.10 --
01585 雅迪控股 90.00 1,121.40 1.03% 0.18 --
合计 -- 386.35 15,303.67 14.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 706.40 0.65 -0.32
金融债券 57,108.00 52.35 -3.66
其中：政策性金融债 11,358.43 10.41 -0.18
企业债券 25,394.90 23.28 -1.67
中期票据 5,093.58 4.67 -0.10
合计 88,302.87 80.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138816 23华泰G1 50.00 5095.48 4.67
185402 22沪电01 50.00 5084.88 4.66
115648 23招证G6 50.00 5064.35 4.64
270087 23京投03 50.00 5058.42 4.64
240304 24进出04 50.00 5034.73 4.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 128.85
本期利润(万元) 1,404.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0735
期末基金资产净值(万元) 27,644.29
期末基金份额净值(元) 1.4836