基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 0.48 0.55 0.53 2.13 2.00 2.40
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.35 0.40 0.47 0.44 1.78 1.65 2.05
业绩比较基准 当期银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李燕 2017/10/25 7年26天 18.92 李燕，女，生于1978年，中国籍，22年证券从业经历，东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员，富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2017年10月25日任东方红货币市场基金的基金经理。2022年5月13日任东方红短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月28日任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
丁锐 2018/11/23 5年11月27天 14.23 丁锐，女，中国籍，多年证券从业经历，牛津大学理学硕士。历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理；现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2024年5月13日任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任东方红短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
高德勇 2020/05/11 4年6月9天 10.07 高德勇，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券股份有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2020年5月11日起，担任东方红货币市场基金的基金经理。自2021年1月22日起，担任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2023年2月15日，担任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月18日起，担任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年4月9日，担任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起，担任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月25日起，担任东方红益丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月25日起，担任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐觅 2017/09/15 2020/05/11 2年7月26天 8.18
纪文静 2017/08/25 2018/11/23 1年2月29天 4.29

东方红货币A东方红货币B东方红货币C东方红货币D东方红货币E基金总份额

东方红货币A东方红货币B东方红货币C东方红货币D东方红货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)91656062
户均持有份额(万)17859.6915378.2116626.9016625.62
机构持有比例(%)99.97100.00100.0099.95
个人持有比例(%)0.030.000.000.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 47,592.34 1.86 0.12
其中：政策性金融债 42,591.53 1.66 0.32
短期融资券 5,014.84 0.20 -0.06
中期票据 5,159.95 0.20 --
同业存单 800,834.42 31.30 -6.20
合计 858,601.55 33.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112406212 24交通银行CD212 250.00 24889.85 0.97
112304062 23中国银行CD062 200.00 19918.49 0.78
112416112 24上海银行CD112 200.00 19916.60 0.78
112403226 24农业银行CD226 200.00 19915.32 0.78
112486803 24长沙银行CD232 200.00 19912.94 0.78
112413101 24浙商银行CD101 200.00 19851.53 0.78
112403157 24农业银行CD157 200.00 19822.77 0.77
112487085 24徽商银行CD177 200.00 19816.57 0.77
112404055 24中国银行CD055 200.00 19629.52 0.77
200218 20国开18 180.00 18139.83 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.06% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,714.39
本期利润(万元) 7,714.39
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,324,231.60
期末基金份额净值(元) --