基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.14 2.53 1.26 -1.95 -1.18 -5.58 7.08
基准收益率②% 3.45 0.95 1.46 -0.66 -0.64 -3.15 0.24
① — ② 1.69 1.58 -0.20 -1.29 -0.54 -2.43 6.84
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余剑峰 2021/07/09 3年4月11天 6.08 余剑峰，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学管理学博士。曾任申万宏源证券研究所分析师、国泰君安证券研究所分析师、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司任固定收益研究员。2021年7月9日任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈觉平 2020/10/27 2023/12/23 3年1月27天 1.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.84 0.38 -- -2.10
采矿业 272.48 2.53 -- -3.37
制造业 1,877.56 17.44 -- -29.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 112.90 1.05 -- -2.20
建筑业 78.34 0.73 -- -0.85
批发和零售业 26.88 0.25 -- -1.54
交通运输、仓储和邮政业 104.96 0.97 -- -2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 273.59 2.54 -- -1.97
金融业 513.90 4.77 -- -1.47
房地产业 51.46 0.48 -- -2.76
租赁和商务服务业 29.63 0.28 -- -1.21
文化、体育和娱乐业 26.44 0.25 -- -1.41
合计 3,408.98 31.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 3.70 100.64 0.93% 新晋 12.03
600036 招商银行 2.02 75.97 0.71% 新晋 -3.54
600519 贵州茅台 0.04 69.92 0.65% 0.08 -0.05
601211 国泰君安 4.65 68.36 0.63% 新晋 -2.47
601688 华泰证券 3.86 67.94 0.63% 新晋 7.64
601318 中国平安 1.15 65.65 0.61% 0.15 -2.84
601319 中国人保 8.76 65.17 0.61% 新晋 0.71
605499 东鹏饮料 0.24 65.04 0.60% -0.01 1.15
601668 中国建筑 9.83 60.75 0.56% 新晋 -2.97
601088 中国神华 1.35 58.86 0.55% -0.09 -2.17
合计 -- 35.60 698.30 6.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,933.74 36.54 15.69
可转换债券 7,656.47 71.11 -4.88
合计 11,590.22 107.65 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 34.00 3933.74 36.54
113043 财通转债 4.75 557.06 5.17
113042 上银转债 4.90 556.04 5.16
110073 国投转债 4.74 546.13 5.07
127015 希望转债 5.00 540.00 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.96
本期利润(万元) 526.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0547
期末基金资产净值(万元) 10,766.41
期末基金份额净值(元) 1.1186