近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | -1.95 | -1.09 | 0.06 | -1.18 | -5.58 | 7.08 |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -3.15 | 0.24 |
① — ② | -0.20 | -1.29 | -0.23 | 0.18 | -0.54 | -2.43 | 6.84 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余剑峰 | 2021/07/09 | 2年10月8天 | -0.29 | 余剑峰,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江大学管理学博士。曾任申万宏源证券研究所分析师、国泰君安证券研究所分析师、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司任固定收益研究员。2021年7月9日任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈觉平 | 2020/10/27 | 2023/12/23 | 3年1月27天 | 1.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 266.43 | 2.67 | -- | -3.88 |
制造业 | 1,729.33 | 17.31 | -- | -28.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.81 | 0.82 | -- | -2.75 |
建筑业 | 36.20 | 0.36 | -- | -1.29 |
批发和零售业 | 16.72 | 0.17 | -- | -1.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 90.72 | 0.91 | -- | -1.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.55 | 3.19 | -- | -1.66 |
金融业 | 198.14 | 1.98 | -- | -2.82 |
房地产业 | 35.04 | 0.35 | -- | -1.91 |
租赁和商务服务业 | 14.52 | 0.15 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 11.41 | 0.11 | -- | -1.13 |
文化、体育和娱乐业 | 14.62 | 0.15 | -- | -2.17 |
合计 | 2,813.49 | 28.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 0.68% | 0.16 | 1.77 |
601318 | 中国平安 | 1.66 | 67.74 | 0.68% | 新晋 | 12.12 |
601088 | 中国神华 | 1.72 | 67.23 | 0.67% | 0.12 | -3.63 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.67 | 55.86 | 0.56% | 0.11 | 11.38 |
601728 | 中国电信 | 9.00 | 54.72 | 0.55% | 新晋 | -5.13 |
601899 | 紫金矿业 | 3.20 | 53.82 | 0.54% | 0.14 | -1.10 |
603156 | 养元饮品 | 1.95 | 49.61 | 0.50% | 新晋 | -1.36 |
600941 | 中国移动 | 0.46 | 48.65 | 0.49% | 新晋 | -5.75 |
600066 | 宇通客车 | 2.36 | 46.89 | 0.47% | 新晋 | 11.00 |
600050 | 中国联通 | 10.00 | 46.70 | 0.47% | 新晋 | -3.24 |
合计 | -- | 31.06 | 559.34 | 5.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,139.21 | 21.41 | 0.39 |
可转换债券 | 8,077.64 | 80.86 | 13.06 |
合计 | 10,216.85 | 102.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 7.00 | 780.50 | 7.81 |
019689 | 22国债24 | 6.10 | 682.90 | 6.84 |
113042 | 上银转债 | 4.90 | 543.48 | 5.44 |
110079 | 杭银转债 | 4.45 | 496.88 | 4.97 |
113052 | 兴业转债 | 4.75 | 494.85 | 4.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.00% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18.77 |
本期利润(万元) | 124.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
期末基金资产净值(万元) | 9,989.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.0376 |