基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.57 3.65 57.51 6.01 83.63 -12.20 -11.12
基准收益率②% -1.49 0.04 13.04 1.19 13.73 10.72 -6.75
① — ② 9.06 3.61 44.47 4.82 69.90 -22.92 -4.37
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,248.22 1.87 -- -2.93
制造业 54,330.82 81.33 -- 33.69
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,114.77 3.17 -- -1.43
科学研究和技术服务业 3.64 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.33
综合 354.49 0.53 -- -0.70
合计 58,052.25 86.91 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002487 大金重工 82.23 5,731.59 8.58% 0.48 9.23
002028 思源电气 26.41 5,334.82 7.99% 新晋 -5.77
300308 中际旭创 8.21 4,674.86 7.00% -2.39 38.61
300037 新宙邦 76.64 4,316.36 6.46% 新晋 5.89
000792 盐湖股份 112.09 4,147.33 6.21% 新晋 -1.08
600276 恒瑞医药 73.94 4,082.97 6.11% 新晋 -6.28
300750 宁德时代 9.92 3,984.86 5.97% 新晋 8.82
002594 比亚迪 29.98 3,155.40 4.72% 新晋 -1.32
300850 新强联 70.33 3,114.21 4.66% 新晋 -3.83
688041 海光信息 12.62 2,653.29 3.97% 新晋 50.52
合计 -- 502.37 41,195.69 61.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,299.21
本期利润(万元) 4,513.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1515
期末基金资产净值(万元) 66,800.74
期末基金份额净值(元) 2.232