基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.75 1.78 -8.24 2.06 -11.12 -36.69 -4.19
基准收益率②% 11.38 -1.97 1.56 -4.24 -6.75 -15.04 0.44
① — ② -9.63 3.75 -9.80 6.30 -4.37 -21.65 -4.63
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅奕翔 2022/07/16 2年4月4天 -37.70 傅奕翔先生，上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益部研究员、投资助理，权益投资部投资助理，投资研究曾覆盖电子、传媒、计算机等行业。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2017年3月24日至2018年6月20日任华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月28日至2019年1月11日任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2020年1月14日任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日任东方红启程三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月16日任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刚登峰 2015/09/08 2022/07/16 6年10月8天 85.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.86 0.05 -- -5.85
制造业 34,357.27 80.32 -- 33.21
交通运输、仓储和邮政业 1,331.75 3.11 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 59.97 0.14 -- -4.37
教育 599.36 1.40 -- 0.03
文化、体育和娱乐业 341.90 0.80 -- -0.86
合计 36,711.11 85.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 63.47 2,758.41 6.45% 0.65 -13.41
688617 惠泰医疗 6.08 2,488.56 5.82% 1.38 -3.64
688076 诺泰生物 35.42 2,436.70 5.70% -0.75 -19.19
600150 中国船舶 57.43 2,398.85 5.61% 0.18 -7.49
601138 工业富联 95.11 2,395.82 5.60% 0.70 -9.15
601567 三星医疗 68.48 2,389.27 5.59% 0.69 -5.02
603556 海兴电力 48.88 2,329.13 5.45% 0.67 -12.07
002463 沪电股份 57.38 2,304.38 5.39% 0.52 -9.78
600482 中国动力 83.69 2,017.77 4.72% 新晋 4.77
300308 中际旭创 10.73 1,661.65 3.88% 新晋 -19.86
合计 -- 526.67 23,180.54 54.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,184.47
本期利润(万元) 626.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0177
期末基金资产净值(万元) 42,775.16
期末基金份额净值(元) 1.223